HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,23 bi | 3,22 bi | 3,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,91 bi | 2,90 bi | 2,94 bi |
| Total dos passivos | 320,87 mi | 319,58 mi | 322,10 mi |
| Liquidez total | 40,19 mi | 49,21 mi | 342,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,95% | 9,92% | 9,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,34% | 7,40% | 7,24% |
Ativo
3,23 bi
Abr/2024: 3,22 bi
Mar/2024: 3,27 bi
Patrimônio líquido
2,91 bi
Abr/2024: 2,90 bi
Mar/2024: 2,94 bi
Total dos passivos
320,87 mi
Abr/2024: 319,58 mi
Mar/2024: 322,10 mi
Liquidez total
40,19 mi
Abr/2024: 49,21 mi
Mar/2024: 342,95 mi
Índice de solvência
9,95%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 9,92%
Mar/2024: 9,86%
Alavancagem
7,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 7,40%
Mar/2024: 7,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 120.405 | 118.044 | 114.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 228,21 | R$ 228,05 | R$ 231,34 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Abr/2024: 12.729.800
Mar/2024: 12.729.800
Número de cotistas
120.405
Abr/2024: 118.044
Mar/2024: 114.447
Valor patrimonial por cota
R$ 228,21
Abr/2024: R$ 228,05
Mar/2024: R$ 231,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,28 mi | 22,28 mi | 22,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7502 | R$ 1,7501 | R$ 1,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,64 mi | 24,65 mi | 20,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,53 mi | 30,31 mi | 30,31 mi |
Rendimentos a distribuir
22,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,7502
Abr/2024: 22,28 mi
Mar/2024: 22,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,64 mi
Abr/2024: 24,65 mi
Mar/2024: 20,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
30,53 mi
Abr/2024: 30,31 mi
Mar/2024: 30,31 mi
Investimentos
Total investido
3,11 bi
Abr/2024: 3,10 bi
Mar/2024: 2,85 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,27 bi
73,07%
|
2,27 bi
73,31%
|
1,99 bi
69,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 bi
73,07%
|
2,27 bi
73,31%
|
1,99 bi
69,60%
|
| Fundos imobiliários |
591,19 mi
19,02%
|
586,02 mi
18,93%
|
616,26 mi
21,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,52 mi
4,91%
|
152,52 mi
4,93%
|
152,52 mi
5,35%
|
| CRI/CRA |
86,88 mi
2,79%
|
86,57 mi
2,80%
|
97,94 mi
3,43%
|
| LCI/LCA |
6,44 mi
0,21%
|
1,27 mi
0,04%
|
247.186,24
0,01%
|
Imóveis acabados
2,27 bi
73,07%
Abr/2024: 2,27 bi (73,31%)
Mar/2024: 1,99 bi (69,60%)
Direitos sobre imóveis
2,27 bi
73,07%
Abr/2024: 2,27 bi (73,31%)
Mar/2024: 1,99 bi (69,60%)
Fundos imobiliários
591,19 mi
19,02%
Abr/2024: 586,02 mi (18,93%)
Mar/2024: 616,26 mi (21,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,52 mi
4,91%
Abr/2024: 152,52 mi (4,93%)
Mar/2024: 152,52 mi (5,35%)
CRI/CRA
86,88 mi
2,79%
Abr/2024: 86,57 mi (2,80%)
Mar/2024: 97,94 mi (3,43%)
LCI/LCA
6,44 mi
0,21%
Abr/2024: 1,27 mi (0,04%)
Mar/2024: 247.186,24 (0,01%)