HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,20 bi | 3,23 bi | 3,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,88 bi | 2,91 bi | 2,90 bi |
| Total dos passivos | 316,31 mi | 320,87 mi | 319,58 mi |
| Liquidez total | 22,53 mi | 40,19 mi | 49,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,89% | 9,95% | 9,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,40% | 7,34% | 7,40% |
Ativo
3,20 bi
Mai/2024: 3,23 bi
Abr/2024: 3,22 bi
Patrimônio líquido
2,88 bi
Mai/2024: 2,91 bi
Abr/2024: 2,90 bi
Total dos passivos
316,31 mi
Mai/2024: 320,87 mi
Abr/2024: 319,58 mi
Liquidez total
22,53 mi
Mai/2024: 40,19 mi
Abr/2024: 49,21 mi
Índice de solvência
9,89%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 9,95%
Abr/2024: 9,92%
Alavancagem
7,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 7,34%
Abr/2024: 7,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 122.323 | 120.405 | 118.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 226,27 | R$ 228,21 | R$ 228,05 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Mai/2024: 12.729.800
Abr/2024: 12.729.800
Número de cotistas
122.323
Mai/2024: 120.405
Abr/2024: 118.044
Valor patrimonial por cota
R$ 226,27
Mai/2024: R$ 228,21
Abr/2024: R$ 228,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,28 mi | 22,28 mi | 22,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7502 | R$ 1,7502 | R$ 1,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,61 mi | 25,64 mi | 24,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,64 mi | 30,53 mi | 30,31 mi |
Rendimentos a distribuir
22,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,7502
Mai/2024: 22,28 mi
Abr/2024: 22,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,61 mi
Mai/2024: 25,64 mi
Abr/2024: 24,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
30,64 mi
Mai/2024: 30,53 mi
Abr/2024: 30,31 mi
Investimentos
Total investido
3,09 bi
Mai/2024: 3,11 bi
Abr/2024: 3,10 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,27 bi
73,47%
|
2,27 bi
73,07%
|
2,27 bi
73,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 bi
73,47%
|
2,27 bi
73,07%
|
2,27 bi
73,31%
|
| Fundos imobiliários |
574,61 mi
18,57%
|
591,19 mi
19,02%
|
586,02 mi
18,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,60 mi
4,93%
|
152,52 mi
4,91%
|
152,52 mi
4,93%
|
| CRI/CRA |
87,23 mi
2,82%
|
86,88 mi
2,79%
|
86,57 mi
2,80%
|
| LCI/LCA |
6,49 mi
0,21%
|
6,44 mi
0,21%
|
1,27 mi
0,04%
|
Imóveis acabados
2,27 bi
73,47%
Mai/2024: 2,27 bi (73,07%)
Abr/2024: 2,27 bi (73,31%)
Direitos sobre imóveis
2,27 bi
73,47%
Mai/2024: 2,27 bi (73,07%)
Abr/2024: 2,27 bi (73,31%)
Fundos imobiliários
574,61 mi
18,57%
Mai/2024: 591,19 mi (19,02%)
Abr/2024: 586,02 mi (18,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,60 mi
4,93%
Mai/2024: 152,52 mi (4,91%)
Abr/2024: 152,52 mi (4,93%)
CRI/CRA
87,23 mi
2,82%
Mai/2024: 86,88 mi (2,79%)
Abr/2024: 86,57 mi (2,80%)
LCI/LCA
6,49 mi
0,21%
Mai/2024: 6,44 mi (0,21%)
Abr/2024: 1,27 mi (0,04%)