HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:35
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,27 bi | 3,16 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 2,95 bi | 2,86 bi | 2,23 bi |
| Total dos passivos | 322,10 mi | 298,31 mi | 898,33 mi |
| Liquidez total | 315,76 mi | 450,07 mi | 636,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,85% | 9,45% | 28,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,24% | 7,47% | 9,60% |
Ativo
3,27 bi
Nov/2023: 3,16 bi
Out/2023: 3,13 bi
Patrimônio líquido
2,95 bi
Nov/2023: 2,86 bi
Out/2023: 2,23 bi
Total dos passivos
322,10 mi
Nov/2023: 298,31 mi
Out/2023: 898,33 mi
Liquidez total
315,76 mi
Nov/2023: 450,07 mi
Out/2023: 636,01 mi
Índice de solvência
9,85%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 9,45%
Out/2023: 28,74%
Alavancagem
7,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 7,47%
Out/2023: 9,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 105.410 | 102.934 | 94.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 231,52 | R$ 224,62 | R$ 222,75 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Nov/2023: 12.729.800
Out/2023: 10.000.000
Número de cotistas
105.410
Nov/2023: 102.934
Out/2023: 94.441
Valor patrimonial por cota
R$ 231,52
Nov/2023: R$ 224,62
Out/2023: R$ 222,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,46 mi | 25,46 mi | 23,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0001 | R$ 2,0001 | R$ 2,3793 |
| Contas a receber - Aluguéis | 29,11 mi | 22,89 mi | 19,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,46 mi
└─ Por cota
R$ 2,0001
Nov/2023: 25,46 mi
Out/2023: 23,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
29,11 mi
Nov/2023: 22,89 mi
Out/2023: 19,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
2,91 bi
Nov/2023: 2,67 bi
Out/2023: 2,45 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,06 bi
70,77%
|
1,98 bi
74,26%
|
1,77 bi
72,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,06 bi
70,77%
|
1,98 bi
74,26%
|
1,77 bi
72,06%
|
| Fundos imobiliários |
598,92 mi
20,61%
|
587,45 mi
22,03%
|
583,78 mi
23,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,35 mi
5,24%
|
-
-
|
-
-
|
| CRI/CRA |
98,14 mi
3,38%
|
98,81 mi
3,71%
|
97,10 mi
3,96%
|
| LCI/LCA |
241.363,88
0,01%
|
-
-
|
2,25 mi
0,09%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
-
-
|
2,09 mi
0,09%
|
Imóveis acabados
2,06 bi
70,77%
Nov/2023: 1,98 bi (74,26%)
Out/2023: 1,77 bi (72,06%)
Direitos sobre imóveis
2,06 bi
70,77%
Nov/2023: 1,98 bi (74,26%)
Out/2023: 1,77 bi (72,06%)
Fundos imobiliários
598,92 mi
20,61%
Nov/2023: 587,45 mi (22,03%)
Out/2023: 583,78 mi (23,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,35 mi
5,24%
Nov/2023: - (-)
Out/2023: - (-)
CRI/CRA
98,14 mi
3,38%
Nov/2023: 98,81 mi (3,71%)
Out/2023: 97,10 mi (3,96%)
LCI/LCA
241.363,88
0,01%
Nov/2023: - (-)
Out/2023: 2,25 mi (0,09%)
Bônus de subscrição
-
-
Nov/2023: - (-)
Out/2023: 2,09 mi (0,09%)