HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
08/01/2024 17:27
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,77 bi | 2,50 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,25 bi | 2,26 bi |
| Total dos passivos | 522,78 mi | 252,53 mi | 250,08 mi |
| Liquidez total | 267,85 mi | 8,42 mi | 79,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,88% | 10,08% | 9,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,53% | 9,52% | - |
Ativo
2,77 bi
Ago/2023: 2,50 bi
Jul/2023: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Ago/2023: 2,25 bi
Jul/2023: 2,26 bi
Total dos passivos
522,78 mi
Ago/2023: 252,53 mi
Jul/2023: 250,08 mi
Liquidez total
267,85 mi
Ago/2023: 8,42 mi
Jul/2023: 79,62 mi
Índice de solvência
18,88%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 10,08%
Jul/2023: 9,95%
Alavancagem
9,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 9,52%
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.731 | 89.636 | 91.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 224,65 | R$ 225,18 | R$ 226,43 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Ago/2023: 10.000.000
Jul/2023: 10.000.000
Número de cotistas
91.731
Ago/2023: 89.636
Jul/2023: 91.091
Valor patrimonial por cota
R$ 224,65
Ago/2023: R$ 225,18
Jul/2023: R$ 226,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,81 mi | 20,00 mi | 15,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0811 | R$ 2,0000 | R$ 1,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,46 mi | 18,35 mi | 18,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,81 mi
└─ Por cota
R$ 2,0811
Ago/2023: 20,00 mi
Jul/2023: 15,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,46 mi
Ago/2023: 18,35 mi
Jul/2023: 18,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
2,46 bi
Ago/2023: 2,46 bi
Jul/2023: 2,40 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,76 bi
71,70%
|
1,76 bi
71,68%
|
1,76 bi
73,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,76 bi
71,70%
|
1,76 bi
71,68%
|
1,76 bi
73,44%
|
| Fundos imobiliários |
595,04 mi
24,17%
|
597,51 mi
24,29%
|
603,22 mi
25,15%
|
| CRI/CRA |
98,16 mi
3,99%
|
99,10 mi
4,03%
|
33,99 mi
1,42%
|
| Bônus de subscrição |
2,30 mi
0,09%
|
-
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
1,12 mi
0,05%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,76 bi
71,70%
Ago/2023: 1,76 bi (71,68%)
Jul/2023: 1,76 bi (73,44%)
Direitos sobre imóveis
1,76 bi
71,70%
Ago/2023: 1,76 bi (71,68%)
Jul/2023: 1,76 bi (73,44%)
Fundos imobiliários
595,04 mi
24,17%
Ago/2023: 597,51 mi (24,29%)
Jul/2023: 603,22 mi (25,15%)
CRI/CRA
98,16 mi
3,99%
Ago/2023: 99,10 mi (4,03%)
Jul/2023: 33,99 mi (1,42%)
Bônus de subscrição
2,30 mi
0,09%
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: - (-)
LCI/LCA
1,12 mi
0,05%
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: - (-)