HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
08/01/2024 17:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 2,77 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,23 bi | 2,25 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 898,33 mi | 522,78 mi | 252,53 mi |
| Liquidez total | 636,01 mi | 267,85 mi | 8,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,74% | 18,88% | 10,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,60% | 9,53% | 9,52% |
Ativo
3,13 bi
Set/2023: 2,77 bi
Ago/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,23 bi
Set/2023: 2,25 bi
Ago/2023: 2,25 bi
Total dos passivos
898,33 mi
Set/2023: 522,78 mi
Ago/2023: 252,53 mi
Liquidez total
636,01 mi
Set/2023: 267,85 mi
Ago/2023: 8,42 mi
Índice de solvência
28,74%
Passivos / Ativo
Set/2023: 18,88%
Ago/2023: 10,08%
Alavancagem
9,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 9,53%
Ago/2023: 9,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 94.441 | 91.731 | 89.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 222,75 | R$ 224,65 | R$ 225,18 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Set/2023: 10.000.000
Ago/2023: 10.000.000
Número de cotistas
94.441
Set/2023: 91.731
Ago/2023: 89.636
Valor patrimonial por cota
R$ 222,75
Set/2023: R$ 224,65
Ago/2023: R$ 225,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,79 mi | 20,81 mi | 20,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3793 | R$ 2,0811 | R$ 2,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,39 mi | 19,46 mi | 18,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,79 mi
└─ Por cota
R$ 2,3793
Set/2023: 20,81 mi
Ago/2023: 20,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,39 mi
Set/2023: 19,46 mi
Ago/2023: 18,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
2,45 bi
Set/2023: 2,46 bi
Ago/2023: 2,46 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,77 bi
72,06%
|
1,76 bi
71,70%
|
1,76 bi
71,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,77 bi
72,06%
|
1,76 bi
71,70%
|
1,76 bi
71,68%
|
| Fundos imobiliários |
583,78 mi
23,80%
|
595,04 mi
24,17%
|
597,51 mi
24,29%
|
| CRI/CRA |
97,10 mi
3,96%
|
98,16 mi
3,99%
|
99,10 mi
4,03%
|
| LCI/LCA |
2,25 mi
0,09%
|
1,12 mi
0,05%
|
-
-
|
| Bônus de subscrição |
2,09 mi
0,09%
|
2,30 mi
0,09%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,77 bi
72,06%
Set/2023: 1,76 bi (71,70%)
Ago/2023: 1,76 bi (71,68%)
Direitos sobre imóveis
1,77 bi
72,06%
Set/2023: 1,76 bi (71,70%)
Ago/2023: 1,76 bi (71,68%)
Fundos imobiliários
583,78 mi
23,80%
Set/2023: 595,04 mi (24,17%)
Ago/2023: 597,51 mi (24,29%)
CRI/CRA
97,10 mi
3,96%
Set/2023: 98,16 mi (3,99%)
Ago/2023: 99,10 mi (4,03%)
LCI/LCA
2,25 mi
0,09%
Set/2023: 1,12 mi (0,05%)
Ago/2023: - (-)
Bônus de subscrição
2,09 mi
0,09%
Set/2023: 2,30 mi (0,09%)
Ago/2023: - (-)