HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 19:25
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,27 bi | 3,27 bi | 3,16 bi |
| Patrimônio líquido | 2,95 bi | 2,95 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 319,35 mi | 322,10 mi | 298,31 mi |
| Liquidez total | 307,24 mi | 315,76 mi | 450,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,78% | 9,85% | 9,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,24% | 7,24% | 7,47% |
Ativo
3,27 bi
Dez/2023: 3,27 bi
Nov/2023: 3,16 bi
Patrimônio líquido
2,95 bi
Dez/2023: 2,95 bi
Nov/2023: 2,86 bi
Total dos passivos
319,35 mi
Dez/2023: 322,10 mi
Nov/2023: 298,31 mi
Liquidez total
307,24 mi
Dez/2023: 315,76 mi
Nov/2023: 450,07 mi
Índice de solvência
9,78%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 9,85%
Nov/2023: 9,45%
Alavancagem
7,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 7,24%
Nov/2023: 7,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 110.083 | 105.410 | 102.934 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 231,42 | R$ 231,52 | R$ 224,62 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Dez/2023: 12.729.800
Nov/2023: 12.729.800
Número de cotistas
110.083
Dez/2023: 105.410
Nov/2023: 102.934
Valor patrimonial por cota
R$ 231,42
Dez/2023: R$ 231,52
Nov/2023: R$ 224,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,28 mi | 25,46 mi | 25,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7501 | R$ 2,0001 | R$ 2,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,98 mi | 29,11 mi | 22,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,7501
Dez/2023: 25,46 mi
Nov/2023: 25,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,98 mi
Dez/2023: 29,11 mi
Nov/2023: 22,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
2,92 bi
Dez/2023: 2,91 bi
Nov/2023: 2,67 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,06 bi
70,57%
|
2,06 bi
70,77%
|
1,98 bi
74,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,06 bi
70,57%
|
2,06 bi
70,77%
|
1,98 bi
74,26%
|
| Fundos imobiliários |
607,27 mi
20,83%
|
598,92 mi
20,61%
|
587,45 mi
22,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,49 mi
5,23%
|
152,35 mi
5,24%
|
-
-
|
| CRI/CRA |
97,93 mi
3,36%
|
98,14 mi
3,38%
|
98,81 mi
3,71%
|
| LCI/LCA |
243.509,67
0,01%
|
241.363,88
0,01%
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,06 bi
70,57%
Dez/2023: 2,06 bi (70,77%)
Nov/2023: 1,98 bi (74,26%)
Direitos sobre imóveis
2,06 bi
70,57%
Dez/2023: 2,06 bi (70,77%)
Nov/2023: 1,98 bi (74,26%)
Fundos imobiliários
607,27 mi
20,83%
Dez/2023: 598,92 mi (20,61%)
Nov/2023: 587,45 mi (22,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,49 mi
5,23%
Dez/2023: 152,35 mi (5,24%)
Nov/2023: - (-)
CRI/CRA
97,93 mi
3,36%
Dez/2023: 98,14 mi (3,38%)
Nov/2023: 98,81 mi (3,71%)
LCI/LCA
243.509,67
0,01%
Dez/2023: 241.363,88 (0,01%)
Nov/2023: - (-)