HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 3,14 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,86 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 280,92 mi | 283,57 mi | 279,96 mi |
| Liquidez total | 24,73 mi | 34,71 mi | 44,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,99% | 9,03% | 8,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,43% | 7,41% | 7,46% |
Ativo
3,13 bi
Out/2024: 3,14 bi
Set/2024: 3,13 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Out/2024: 2,86 bi
Set/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
280,92 mi
Out/2024: 283,57 mi
Set/2024: 279,96 mi
Liquidez total
24,73 mi
Out/2024: 34,71 mi
Set/2024: 44,23 mi
Índice de solvência
8,99%
Passivos / Ativo
Out/2024: 9,03%
Set/2024: 8,96%
Alavancagem
7,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 7,41%
Set/2024: 7,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 125.272 | 125.953 | 126.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 223,44 | R$ 224,49 | R$ 223,54 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Out/2024: 12.729.800
Set/2024: 12.729.800
Número de cotistas
125.272
Out/2024: 125.953
Set/2024: 126.061
Valor patrimonial por cota
R$ 223,44
Out/2024: R$ 224,49
Set/2024: R$ 223,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,37 mi | 20,37 mi | 20,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6002 | R$ 1,6002 | R$ 1,6002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,70 mi | 26,69 mi | 25,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,57 mi | 15,51 mi | 15,43 mi |
Rendimentos a distribuir
20,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,6002
Out/2024: 20,37 mi
Set/2024: 20,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,70 mi
Out/2024: 26,69 mi
Set/2024: 25,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,57 mi
Out/2024: 15,51 mi
Set/2024: 15,43 mi
Investimentos
Total investido
3,04 bi
Out/2024: 3,04 bi
Set/2024: 3,02 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
75,35%
|
2,28 bi
75,07%
|
2,28 bi
75,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,29 bi
75,35%
|
2,28 bi
75,07%
|
2,28 bi
75,61%
|
| Fundos imobiliários |
499,87 mi
16,47%
|
511,59 mi
16,81%
|
489,29 mi
16,21%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
152,77 mi
5,03%
|
152,67 mi
5,02%
|
-
-
|
| CRI/CRA |
87,99 mi
2,90%
|
87,03 mi
2,86%
|
87,73 mi
2,91%
|
| LCI/LCA |
7,57 mi
0,25%
|
7,52 mi
0,25%
|
6,37 mi
0,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
152,62 mi
5,06%
|
Imóveis acabados
2,29 bi
75,35%
Out/2024: 2,28 bi (75,07%)
Set/2024: 2,28 bi (75,61%)
Direitos sobre imóveis
2,29 bi
75,35%
Out/2024: 2,28 bi (75,07%)
Set/2024: 2,28 bi (75,61%)
Fundos imobiliários
499,87 mi
16,47%
Out/2024: 511,59 mi (16,81%)
Set/2024: 489,29 mi (16,21%)
Cotas de SPEs imobiliárias
152,77 mi
5,03%
Out/2024: 152,67 mi (5,02%)
Set/2024: - (-)
CRI/CRA
87,99 mi
2,90%
Out/2024: 87,03 mi (2,86%)
Set/2024: 87,73 mi (2,91%)
LCI/LCA
7,57 mi
0,25%
Out/2024: 7,52 mi (0,25%)
Set/2024: 6,37 mi (0,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Out/2024: - (-)
Set/2024: 152,62 mi (5,06%)