HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,17 bi | 3,20 bi | 3,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,88 bi | 2,88 bi | 2,91 bi |
| Total dos passivos | 288,19 mi | 316,31 mi | 320,87 mi |
| Liquidez total | 21,27 mi | 22,53 mi | 40,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,10% | 9,89% | 9,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,40% | 7,40% | 7,34% |
Ativo
3,17 bi
Jun/2024: 3,20 bi
Mai/2024: 3,23 bi
Patrimônio líquido
2,88 bi
Jun/2024: 2,88 bi
Mai/2024: 2,91 bi
Total dos passivos
288,19 mi
Jun/2024: 316,31 mi
Mai/2024: 320,87 mi
Liquidez total
21,27 mi
Jun/2024: 22,53 mi
Mai/2024: 40,19 mi
Índice de solvência
9,10%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 9,89%
Mai/2024: 9,95%
Alavancagem
7,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 7,40%
Mai/2024: 7,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 122.323 | 122.323 | 120.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 226,11 | R$ 226,27 | R$ 228,21 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Jun/2024: 12.729.800
Mai/2024: 12.729.800
Número de cotistas
122.323
Jun/2024: 122.323
Mai/2024: 120.405
Valor patrimonial por cota
R$ 226,11
Jun/2024: R$ 226,27
Mai/2024: R$ 228,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,37 mi | 22,28 mi | 22,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6002 | R$ 1,7502 | R$ 1,7502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,63 mi | 25,61 mi | 25,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,72 mi | 30,64 mi | 30,53 mi |
Rendimentos a distribuir
20,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,6002
Jun/2024: 22,28 mi
Mai/2024: 22,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,63 mi
Jun/2024: 25,61 mi
Mai/2024: 25,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
30,72 mi
Jun/2024: 30,64 mi
Mai/2024: 30,53 mi
Investimentos
Total investido
3,07 bi
Jun/2024: 3,09 bi
Mai/2024: 3,11 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,28 bi
74,22%
|
2,27 bi
73,47%
|
2,27 bi
73,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,28 bi
74,22%
|
2,27 bi
73,47%
|
2,27 bi
73,07%
|
| Fundos imobiliários |
550,01 mi
17,94%
|
574,61 mi
18,57%
|
591,19 mi
19,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,60 mi
4,98%
|
152,60 mi
4,93%
|
152,52 mi
4,91%
|
| CRI/CRA |
87,79 mi
2,86%
|
87,23 mi
2,82%
|
86,88 mi
2,79%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
6,49 mi
0,21%
|
6,44 mi
0,21%
|
Imóveis acabados
2,28 bi
74,22%
Jun/2024: 2,27 bi (73,47%)
Mai/2024: 2,27 bi (73,07%)
Direitos sobre imóveis
2,28 bi
74,22%
Jun/2024: 2,27 bi (73,47%)
Mai/2024: 2,27 bi (73,07%)
Fundos imobiliários
550,01 mi
17,94%
Jun/2024: 574,61 mi (18,57%)
Mai/2024: 591,19 mi (19,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,60 mi
4,98%
Jun/2024: 152,60 mi (4,93%)
Mai/2024: 152,52 mi (4,91%)
CRI/CRA
87,79 mi
2,86%
Jun/2024: 87,23 mi (2,82%)
Mai/2024: 86,88 mi (2,79%)
LCI/LCA
-
-
Jun/2024: 6,49 mi (0,21%)
Mai/2024: 6,44 mi (0,21%)