HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 17:13
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,27 bi | 3,26 bi | 3,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,94 bi | 2,94 bi | 2,95 bi |
| Total dos passivos | 322,10 mi | 318,95 mi | 319,35 mi |
| Liquidez total | 342,95 mi | 323,48 mi | 307,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,86% | 9,79% | 9,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,24% | 7,26% | 7,24% |
Ativo
3,27 bi
Fev/2024: 3,26 bi
Jan/2024: 3,27 bi
Patrimônio líquido
2,94 bi
Fev/2024: 2,94 bi
Jan/2024: 2,95 bi
Total dos passivos
322,10 mi
Fev/2024: 318,95 mi
Jan/2024: 319,35 mi
Liquidez total
342,95 mi
Fev/2024: 323,48 mi
Jan/2024: 307,24 mi
Índice de solvência
9,86%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 9,79%
Jan/2024: 9,78%
Alavancagem
7,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 7,26%
Jan/2024: 7,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 12.729.800 | 12.729.800 |
| Número de cotistas | 114.447 | 113.209 | 110.083 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 231,34 | R$ 230,88 | R$ 231,42 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Fev/2024: 12.729.800
Jan/2024: 12.729.800
Número de cotistas
114.447
Fev/2024: 113.209
Jan/2024: 110.083
Valor patrimonial por cota
R$ 231,34
Fev/2024: R$ 230,88
Jan/2024: R$ 231,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,28 mi | 22,28 mi | 22,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7501 | R$ 1,7501 | R$ 1,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,58 mi | 19,54 mi | 24,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,31 mi | 10,40 mi | - |
Rendimentos a distribuir
22,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,7501
Fev/2024: 22,28 mi
Jan/2024: 22,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,58 mi
Fev/2024: 19,54 mi
Jan/2024: 24,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
30,31 mi
Fev/2024: 10,40 mi
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
2,85 bi
Fev/2024: 2,89 bi
Jan/2024: 2,92 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
69,60%
|
2,03 bi
70,41%
|
2,06 bi
70,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
69,60%
|
2,03 bi
70,41%
|
2,06 bi
70,57%
|
| Fundos imobiliários |
616,26 mi
21,61%
|
603,27 mi
20,90%
|
607,27 mi
20,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
152,52 mi
5,35%
|
152,52 mi
5,28%
|
152,49 mi
5,23%
|
| CRI/CRA |
97,94 mi
3,43%
|
98,02 mi
3,40%
|
97,93 mi
3,36%
|
| LCI/LCA |
247.186,24
0,01%
|
245.305,83
0,01%
|
243.509,67
0,01%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
69,60%
Fev/2024: 2,03 bi (70,41%)
Jan/2024: 2,06 bi (70,57%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
69,60%
Fev/2024: 2,03 bi (70,41%)
Jan/2024: 2,06 bi (70,57%)
Fundos imobiliários
616,26 mi
21,61%
Fev/2024: 603,27 mi (20,90%)
Jan/2024: 607,27 mi (20,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
152,52 mi
5,35%
Fev/2024: 152,52 mi (5,28%)
Jan/2024: 152,49 mi (5,23%)
CRI/CRA
97,94 mi
3,43%
Fev/2024: 98,02 mi (3,40%)
Jan/2024: 97,93 mi (3,36%)
LCI/LCA
247.186,24
0,01%
Fev/2024: 245.305,83 (0,01%)
Jan/2024: 243.509,67 (0,01%)