HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:56
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,51 bi | 2,25 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,26 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 252,53 mi | 250,08 mi | 26,34 mi |
| Liquidez total | 8,42 mi | 79,62 mi | 2,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,08% | 9,95% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,52% | - | - |
Ativo
2,50 bi
Jul/2023: 2,51 bi
Jun/2023: 2,25 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Jul/2023: 2,26 bi
Jun/2023: 2,22 bi
Total dos passivos
252,53 mi
Jul/2023: 250,08 mi
Jun/2023: 26,34 mi
Liquidez total
8,42 mi
Jul/2023: 79,62 mi
Jun/2023: 2,60 mi
Índice de solvência
10,08%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 9,95%
Jun/2023: 1,17%
Alavancagem
9,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 89.636 | 91.091 | 91.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 225,18 | R$ 226,43 | R$ 222,34 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jul/2023: 10.000.000
Jun/2023: 10.000.000
Número de cotistas
89.636
Jul/2023: 91.091
Jun/2023: 91.001
Valor patrimonial por cota
R$ 225,18
Jul/2023: R$ 226,43
Jun/2023: R$ 222,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,00 mi | 15,50 mi | 14,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0000 | R$ 1,5500 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,35 mi | 18,24 mi | 15,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,00 mi
└─ Por cota
R$ 2,0000
Jul/2023: 15,50 mi
Jun/2023: 14,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,35 mi
Jul/2023: 18,24 mi
Jun/2023: 15,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
2,46 bi
Jul/2023: 2,40 bi
Jun/2023: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,76 bi
71,68%
|
1,76 bi
73,44%
|
1,53 bi
69,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,76 bi
71,68%
|
1,76 bi
73,44%
|
1,53 bi
69,19%
|
| Fundos imobiliários |
597,51 mi
24,29%
|
603,22 mi
25,15%
|
648,28 mi
29,28%
|
| CRI/CRA |
99,10 mi
4,03%
|
33,99 mi
1,42%
|
33,83 mi
1,53%
|
Imóveis acabados
1,76 bi
71,68%
Jul/2023: 1,76 bi (73,44%)
Jun/2023: 1,53 bi (69,19%)
Direitos sobre imóveis
1,76 bi
71,68%
Jul/2023: 1,76 bi (73,44%)
Jun/2023: 1,53 bi (69,19%)
Fundos imobiliários
597,51 mi
24,29%
Jul/2023: 603,22 mi (25,15%)
Jun/2023: 648,28 mi (29,28%)
CRI/CRA
99,10 mi
4,03%
Jul/2023: 33,99 mi (1,42%)
Jun/2023: 33,83 mi (1,53%)