HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:00
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,24 bi | 2,24 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 17,52 mi | 22,81 mi | 24,22 mi |
| Liquidez total | 14,60 mi | 14,76 mi | 10,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 1,02% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Jan/2023: 2,24 bi
Dez/2022: 2,24 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Jan/2023: 2,21 bi
Dez/2022: 2,22 bi
Total dos passivos
17,52 mi
Jan/2023: 22,81 mi
Dez/2022: 24,22 mi
Liquidez total
14,60 mi
Jan/2023: 14,76 mi
Dez/2022: 10,30 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,02%
Dez/2022: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 90.957 | 91.264 | 91.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 219,18 | R$ 221,39 | R$ 221,92 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jan/2023: 10.000.000
Dez/2022: 10.000.000
Número de cotistas
90.957
Jan/2023: 91.264
Dez/2022: 91.110
Valor patrimonial por cota
R$ 219,18
Jan/2023: R$ 221,39
Dez/2022: R$ 221,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 14,00 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,44 mi | 15,69 mi | 18,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Jan/2023: 14,00 mi
Dez/2022: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,44 mi
Jan/2023: 15,69 mi
Dez/2022: 18,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Jan/2023: 2,21 bi
Dez/2022: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,53 bi
69,97%
|
1,53 bi
69,16%
|
1,53 bi
68,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,53 bi
69,97%
|
1,53 bi
69,16%
|
1,53 bi
68,92%
|
| Fundos imobiliários |
616,84 mi
28,29%
|
642,35 mi
29,12%
|
650,44 mi
29,38%
|
| CRI/CRA |
38,13 mi
1,75%
|
37,81 mi
1,71%
|
37,68 mi
1,70%
|
Imóveis acabados
1,53 bi
69,97%
Jan/2023: 1,53 bi (69,16%)
Dez/2022: 1,53 bi (68,92%)
Direitos sobre imóveis
1,53 bi
69,97%
Jan/2023: 1,53 bi (69,16%)
Dez/2022: 1,53 bi (68,92%)
Fundos imobiliários
616,84 mi
28,29%
Jan/2023: 642,35 mi (29,12%)
Dez/2022: 650,44 mi (29,38%)
CRI/CRA
38,13 mi
1,75%
Jan/2023: 37,81 mi (1,71%)
Dez/2022: 37,68 mi (1,70%)