HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:46
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 16,49 mi | 17,01 mi | 17,52 mi |
| Liquidez total | 13,19 mi | 14,66 mi | 14,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,77% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Mar/2023: 2,21 bi
Fev/2023: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Mar/2023: 2,19 bi
Fev/2023: 2,19 bi
Total dos passivos
16,49 mi
Mar/2023: 17,01 mi
Fev/2023: 17,52 mi
Liquidez total
13,19 mi
Mar/2023: 14,66 mi
Fev/2023: 14,60 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,77%
Fev/2023: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 89.911 | 90.096 | 90.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 218,92 | R$ 218,96 | R$ 219,18 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Mar/2023: 10.000.000
Fev/2023: 10.000.000
Número de cotistas
89.911
Mar/2023: 90.096
Fev/2023: 90.957
Valor patrimonial por cota
R$ 218,92
Mar/2023: R$ 218,96
Fev/2023: R$ 219,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,50 mi | 14,00 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,78 mi | 13,83 mi | 13,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Mar/2023: 14,00 mi
Fev/2023: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,78 mi
Mar/2023: 13,83 mi
Fev/2023: 13,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Mar/2023: 2,18 bi
Fev/2023: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,53 bi
70,20%
|
1,53 bi
70,13%
|
1,53 bi
69,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,53 bi
70,20%
|
1,53 bi
70,13%
|
1,53 bi
69,97%
|
| Fundos imobiliários |
607,50 mi
27,90%
|
611,79 mi
28,09%
|
616,84 mi
28,29%
|
| CRI/CRA |
41,25 mi
1,89%
|
38,58 mi
1,77%
|
38,13 mi
1,75%
|
Imóveis acabados
1,53 bi
70,20%
Mar/2023: 1,53 bi (70,13%)
Fev/2023: 1,53 bi (69,97%)
Direitos sobre imóveis
1,53 bi
70,20%
Mar/2023: 1,53 bi (70,13%)
Fev/2023: 1,53 bi (69,97%)
Fundos imobiliários
607,50 mi
27,90%
Mar/2023: 611,79 mi (28,09%)
Fev/2023: 616,84 mi (28,29%)
CRI/CRA
41,25 mi
1,89%
Mar/2023: 38,58 mi (1,77%)
Fev/2023: 38,13 mi (1,75%)