HGBS11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2023

Entrega

14/06/2023 18:40

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	2,23 bi	2,21 bi	2,21 bi
Patrimônio líquido	2,21 bi	2,19 bi	2,19 bi
Total dos passivos	22,12 mi	16,49 mi	17,01 mi
Liquidez total	7,89 mi	13,19 mi	14,66 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,99%	0,75%	0,77%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,23 bi

Abr/2023: 2,21 bi Mar/2023: 2,21 bi

Patrimônio líquido 2,21 bi

Abr/2023: 2,19 bi Mar/2023: 2,19 bi

Total dos passivos 22,12 mi

Abr/2023: 16,49 mi Mar/2023: 17,01 mi

Liquidez total 7,89 mi

Abr/2023: 13,19 mi Mar/2023: 14,66 mi

Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 0,75% Mar/2023: 0,77%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: - Mar/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Número de cotistas	90.010	89.911	90.096
Valor patrimonial por cota	R$ 221,02	R$ 218,92	R$ 218,96

Número de cotas emitidas 10.000.000

Abr/2023: 10.000.000 Mar/2023: 10.000.000

Número de cotistas 90.010

Abr/2023: 89.911 Mar/2023: 90.096

Valor patrimonial por cota R$ 221,02

Abr/2023: R$ 218,92 Mar/2023: R$ 218,96

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	14,50 mi	14,50 mi	14,00 mi
└─ Por cota	R$ 1,4500	R$ 1,4500	R$ 1,4000
Contas a receber - Aluguéis	15,58 mi	14,78 mi	13,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 14,50 mi

└─ Por cota R$ 1,4500

Abr/2023: 14,50 mi Mar/2023: 14,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,58 mi

Abr/2023: 14,78 mi Mar/2023: 13,83 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2023: - Mar/2023: -

Investimentos

Total investido

2,19 bi

Abr/2023: 2,18 bi Mar/2023: 2,18 bi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Imóveis acabados	1,53 bi 69,83%	1,53 bi 70,20%	1,53 bi 70,13%
Direitos sobre imóveis	1,53 bi 69,83%	1,53 bi 70,20%	1,53 bi 70,13%
Fundos imobiliários	627,31 mi 28,64%	607,50 mi 27,90%	611,79 mi 28,09%
CRI/CRA	33,51 mi 1,53%	41,25 mi 1,89%	38,58 mi 1,77%

Imóveis acabados

1,53 bi 69,83%

Abr/2023: 1,53 bi (70,20%) Mar/2023: 1,53 bi (70,13%)

Direitos sobre imóveis

1,53 bi 69,83%

Abr/2023: 1,53 bi (70,20%) Mar/2023: 1,53 bi (70,13%)

Fundos imobiliários

627,31 mi 28,64%

Abr/2023: 607,50 mi (27,90%) Mar/2023: 611,79 mi (28,09%)

CRI/CRA

33,51 mi 1,53%

Abr/2023: 41,25 mi (1,89%) Mar/2023: 38,58 mi (1,77%)

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