HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
14/06/2023 18:40
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 22,12 mi | 16,49 mi | 17,01 mi |
| Liquidez total | 7,89 mi | 13,19 mi | 14,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,75% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,23 bi
Abr/2023: 2,21 bi
Mar/2023: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Abr/2023: 2,19 bi
Mar/2023: 2,19 bi
Total dos passivos
22,12 mi
Abr/2023: 16,49 mi
Mar/2023: 17,01 mi
Liquidez total
7,89 mi
Abr/2023: 13,19 mi
Mar/2023: 14,66 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,75%
Mar/2023: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 90.010 | 89.911 | 90.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 221,02 | R$ 218,92 | R$ 218,96 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Abr/2023: 10.000.000
Mar/2023: 10.000.000
Número de cotistas
90.010
Abr/2023: 89.911
Mar/2023: 90.096
Valor patrimonial por cota
R$ 221,02
Abr/2023: R$ 218,92
Mar/2023: R$ 218,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,50 mi | 14,50 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 1,4500 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,58 mi | 14,78 mi | 13,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Abr/2023: 14,50 mi
Mar/2023: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,58 mi
Abr/2023: 14,78 mi
Mar/2023: 13,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
2,19 bi
Abr/2023: 2,18 bi
Mar/2023: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,53 bi
69,83%
|
1,53 bi
70,20%
|
1,53 bi
70,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,53 bi
69,83%
|
1,53 bi
70,20%
|
1,53 bi
70,13%
|
| Fundos imobiliários |
627,31 mi
28,64%
|
607,50 mi
27,90%
|
611,79 mi
28,09%
|
| CRI/CRA |
33,51 mi
1,53%
|
41,25 mi
1,89%
|
38,58 mi
1,77%
|
Imóveis acabados
1,53 bi
69,83%
Abr/2023: 1,53 bi (70,20%)
Mar/2023: 1,53 bi (70,13%)
Direitos sobre imóveis
1,53 bi
69,83%
Abr/2023: 1,53 bi (70,20%)
Mar/2023: 1,53 bi (70,13%)
Fundos imobiliários
627,31 mi
28,64%
Abr/2023: 607,50 mi (27,90%)
Mar/2023: 611,79 mi (28,09%)
CRI/CRA
33,51 mi
1,53%
Abr/2023: 41,25 mi (1,89%)
Mar/2023: 38,58 mi (1,77%)