HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:41
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,24 bi | 2,20 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,17 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 24,22 mi | 28,45 mi | 31,48 mi |
| Liquidez total | 10,30 mi | 15,12 mi | 26,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,29% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,01% | 0,01% |
Ativo
2,24 bi
Nov/2022: 2,20 bi
Out/2022: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Nov/2022: 2,17 bi
Out/2022: 2,18 bi
Total dos passivos
24,22 mi
Nov/2022: 28,45 mi
Out/2022: 31,48 mi
Liquidez total
10,30 mi
Nov/2022: 15,12 mi
Out/2022: 26,56 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,29%
Out/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 0,01%
Out/2022: 0,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.110 | 91.261 | 91.718 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 221,92 | R$ 216,98 | R$ 218,35 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Nov/2022: 10.000.000
Out/2022: 10.000.000
Número de cotistas
91.110
Nov/2022: 91.261
Out/2022: 91.718
Valor patrimonial por cota
R$ 221,92
Nov/2022: R$ 216,98
Out/2022: R$ 218,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 14,00 mi | 13,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,48 mi | 14,82 mi | 13,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Nov/2022: 14,00 mi
Out/2022: 13,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,48 mi
Nov/2022: 14,82 mi
Out/2022: 13,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Nov/2022: 2,17 bi
Out/2022: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,53 bi
68,92%
|
1,46 bi
67,29%
|
1,46 bi
66,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,53 bi
68,92%
|
1,46 bi
67,29%
|
1,46 bi
66,99%
|
| Fundos imobiliários |
650,44 mi
29,38%
|
669,35 mi
30,88%
|
677,55 mi
31,17%
|
| CRI/CRA |
37,68 mi
1,70%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,53 bi
68,92%
Nov/2022: 1,46 bi (67,29%)
Out/2022: 1,46 bi (66,99%)
Direitos sobre imóveis
1,53 bi
68,92%
Nov/2022: 1,46 bi (67,29%)
Out/2022: 1,46 bi (66,99%)
Fundos imobiliários
650,44 mi
29,38%
Nov/2022: 669,35 mi (30,88%)
Out/2022: 677,55 mi (31,17%)
CRI/CRA
37,68 mi
1,70%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)