HGBS11

HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2023

Entrega

14/02/2023 18:00

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Ativo	2,24 bi	2,24 bi	2,20 bi
Patrimônio líquido	2,21 bi	2,22 bi	2,17 bi
Total dos passivos	22,81 mi	24,22 mi	28,45 mi
Liquidez total	14,76 mi	10,30 mi	15,12 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,02%	1,08%	1,29%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	0,01%

Ativo 2,24 bi

Dez/2022: 2,24 bi Nov/2022: 2,20 bi

Patrimônio líquido 2,21 bi

Dez/2022: 2,22 bi Nov/2022: 2,17 bi

Total dos passivos 22,81 mi

Dez/2022: 24,22 mi Nov/2022: 28,45 mi

Liquidez total 14,76 mi

Dez/2022: 10,30 mi Nov/2022: 15,12 mi

Índice de solvência 1,02%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 1,08% Nov/2022: 1,29%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: - Nov/2022: 0,01%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Número de cotas emitidas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Número de cotistas	91.264	91.110	91.261
Valor patrimonial por cota	R$ 221,39	R$ 221,92	R$ 216,98

Número de cotas emitidas 10.000.000

Dez/2022: 10.000.000 Nov/2022: 10.000.000

Número de cotistas 91.264

Dez/2022: 91.110 Nov/2022: 91.261

Valor patrimonial por cota R$ 221,39

Dez/2022: R$ 221,92 Nov/2022: R$ 216,98

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Rendimentos a distribuir	14,00 mi	14,00 mi	14,00 mi
└─ Por cota	R$ 1,4000	R$ 1,4000	R$ 1,4000
Contas a receber - Aluguéis	15,69 mi	18,48 mi	14,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 14,00 mi

└─ Por cota R$ 1,4000

Dez/2022: 14,00 mi Nov/2022: 14,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,69 mi

Dez/2022: 18,48 mi Nov/2022: 14,82 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Dez/2022: - Nov/2022: -

Investimentos

Total investido

2,21 bi

Dez/2022: 2,21 bi Nov/2022: 2,17 bi

Tipo de ativo	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Imóveis acabados	1,53 bi 69,16%	1,53 bi 68,92%	1,46 bi 67,29%
Direitos sobre imóveis	1,53 bi 69,16%	1,53 bi 68,92%	1,46 bi 67,29%
Fundos imobiliários	642,35 mi 29,12%	650,44 mi 29,38%	669,35 mi 30,88%
CRI/CRA	37,81 mi 1,71%	37,68 mi 1,70%	- -

Imóveis acabados

1,53 bi 69,16%

Dez/2022: 1,53 bi (68,92%) Nov/2022: 1,46 bi (67,29%)

Direitos sobre imóveis

1,53 bi 69,16%

Dez/2022: 1,53 bi (68,92%) Nov/2022: 1,46 bi (67,29%)

Fundos imobiliários

642,35 mi 29,12%

Dez/2022: 650,44 mi (29,38%) Nov/2022: 669,35 mi (30,88%)

CRI/CRA

37,81 mi 1,71%

Dez/2022: 37,68 mi (1,70%) Nov/2022: - (-)

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