HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 18:00
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,24 bi | 2,24 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 22,81 mi | 24,22 mi | 28,45 mi |
| Liquidez total | 14,76 mi | 10,30 mi | 15,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,08% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,01% |
Ativo
2,24 bi
Dez/2022: 2,24 bi
Nov/2022: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Dez/2022: 2,22 bi
Nov/2022: 2,17 bi
Total dos passivos
22,81 mi
Dez/2022: 24,22 mi
Nov/2022: 28,45 mi
Liquidez total
14,76 mi
Dez/2022: 10,30 mi
Nov/2022: 15,12 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,08%
Nov/2022: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: 0,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.264 | 91.110 | 91.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 221,39 | R$ 221,92 | R$ 216,98 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Dez/2022: 10.000.000
Nov/2022: 10.000.000
Número de cotistas
91.264
Dez/2022: 91.110
Nov/2022: 91.261
Valor patrimonial por cota
R$ 221,39
Dez/2022: R$ 221,92
Nov/2022: R$ 216,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 14,00 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,69 mi | 18,48 mi | 14,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Dez/2022: 14,00 mi
Nov/2022: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,69 mi
Dez/2022: 18,48 mi
Nov/2022: 14,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Dez/2022: 2,21 bi
Nov/2022: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,53 bi
69,16%
|
1,53 bi
68,92%
|
1,46 bi
67,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,53 bi
69,16%
|
1,53 bi
68,92%
|
1,46 bi
67,29%
|
| Fundos imobiliários |
642,35 mi
29,12%
|
650,44 mi
29,38%
|
669,35 mi
30,88%
|
| CRI/CRA |
37,81 mi
1,71%
|
37,68 mi
1,70%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,53 bi
69,16%
Dez/2022: 1,53 bi (68,92%)
Nov/2022: 1,46 bi (67,29%)
Direitos sobre imóveis
1,53 bi
69,16%
Dez/2022: 1,53 bi (68,92%)
Nov/2022: 1,46 bi (67,29%)
Fundos imobiliários
642,35 mi
29,12%
Dez/2022: 650,44 mi (29,38%)
Nov/2022: 669,35 mi (30,88%)
CRI/CRA
37,81 mi
1,71%
Dez/2022: 37,68 mi (1,70%)
Nov/2022: - (-)