HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,16 bi | 3,13 bi | 2,77 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,23 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 298,31 mi | 898,33 mi | 522,78 mi |
| Liquidez total | 450,07 mi | 636,01 mi | 267,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,45% | 28,74% | 18,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,47% | 9,60% | 9,53% |
Ativo
3,16 bi
Out/2023: 3,13 bi
Set/2023: 2,77 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Out/2023: 2,23 bi
Set/2023: 2,25 bi
Total dos passivos
298,31 mi
Out/2023: 898,33 mi
Set/2023: 522,78 mi
Liquidez total
450,07 mi
Out/2023: 636,01 mi
Set/2023: 267,85 mi
Índice de solvência
9,45%
Passivos / Ativo
Out/2023: 28,74%
Set/2023: 18,88%
Alavancagem
7,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 9,60%
Set/2023: 9,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.729.800 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 102.934 | 94.441 | 91.731 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 224,62 | R$ 222,75 | R$ 224,65 |
Número de cotas emitidas
12.729.800
Out/2023: 10.000.000
Set/2023: 10.000.000
Número de cotistas
102.934
Out/2023: 94.441
Set/2023: 91.731
Valor patrimonial por cota
R$ 224,62
Out/2023: R$ 222,75
Set/2023: R$ 224,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,46 mi | 23,79 mi | 20,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0001 | R$ 2,3793 | R$ 2,0811 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,89 mi | 19,39 mi | 19,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,46 mi
└─ Por cota
R$ 2,0001
Out/2023: 23,79 mi
Set/2023: 20,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,89 mi
Out/2023: 19,39 mi
Set/2023: 19,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
2,67 bi
Out/2023: 2,45 bi
Set/2023: 2,46 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
74,26%
|
1,77 bi
72,06%
|
1,76 bi
71,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,98 bi
74,26%
|
1,77 bi
72,06%
|
1,76 bi
71,70%
|
| Fundos imobiliários |
587,45 mi
22,03%
|
583,78 mi
23,80%
|
595,04 mi
24,17%
|
| CRI/CRA |
98,81 mi
3,71%
|
97,10 mi
3,96%
|
98,16 mi
3,99%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
2,09 mi
0,09%
|
2,30 mi
0,09%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
2,25 mi
0,09%
|
1,12 mi
0,05%
|
Imóveis acabados
1,98 bi
74,26%
Out/2023: 1,77 bi (72,06%)
Set/2023: 1,76 bi (71,70%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi
74,26%
Out/2023: 1,77 bi (72,06%)
Set/2023: 1,76 bi (71,70%)
Fundos imobiliários
587,45 mi
22,03%
Out/2023: 583,78 mi (23,80%)
Set/2023: 595,04 mi (24,17%)
CRI/CRA
98,81 mi
3,71%
Out/2023: 97,10 mi (3,96%)
Set/2023: 98,16 mi (3,99%)
Bônus de subscrição
-
-
Out/2023: 2,09 mi (0,09%)
Set/2023: 2,30 mi (0,09%)
LCI/LCA
-
-
Out/2023: 2,25 mi (0,09%)
Set/2023: 1,12 mi (0,05%)