HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 17:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,25 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,26 bi | 2,22 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 250,08 mi | 26,34 mi | 22,12 mi |
| Liquidez total | 79,62 mi | 2,60 mi | 7,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,95% | 1,17% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,51 bi
Jun/2023: 2,25 bi
Mai/2023: 2,23 bi
Patrimônio líquido
2,26 bi
Jun/2023: 2,22 bi
Mai/2023: 2,21 bi
Total dos passivos
250,08 mi
Jun/2023: 26,34 mi
Mai/2023: 22,12 mi
Liquidez total
79,62 mi
Jun/2023: 2,60 mi
Mai/2023: 7,89 mi
Índice de solvência
9,95%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,17%
Mai/2023: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.091 | 91.001 | 90.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 226,43 | R$ 222,34 | R$ 221,02 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jun/2023: 10.000.000
Mai/2023: 10.000.000
Número de cotistas
91.091
Jun/2023: 91.001
Mai/2023: 90.010
Valor patrimonial por cota
R$ 226,43
Jun/2023: R$ 222,34
Mai/2023: R$ 221,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,50 mi | 14,50 mi | 14,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5500 | R$ 1,4500 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,24 mi | 15,13 mi | 15,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,5500
Jun/2023: 14,50 mi
Mai/2023: 14,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,24 mi
Jun/2023: 15,13 mi
Mai/2023: 15,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Jun/2023: 2,21 bi
Mai/2023: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,76 bi
73,44%
|
1,53 bi
69,19%
|
1,53 bi
69,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,76 bi
73,44%
|
1,53 bi
69,19%
|
1,53 bi
69,83%
|
| Fundos imobiliários |
603,22 mi
25,15%
|
648,28 mi
29,28%
|
627,31 mi
28,64%
|
| CRI/CRA |
33,99 mi
1,42%
|
33,83 mi
1,53%
|
33,51 mi
1,53%
|
Imóveis acabados
1,76 bi
73,44%
Jun/2023: 1,53 bi (69,19%)
Mai/2023: 1,53 bi (69,83%)
Direitos sobre imóveis
1,76 bi
73,44%
Jun/2023: 1,53 bi (69,19%)
Mai/2023: 1,53 bi (69,83%)
Fundos imobiliários
603,22 mi
25,15%
Jun/2023: 648,28 mi (29,28%)
Mai/2023: 627,31 mi (28,64%)
CRI/CRA
33,99 mi
1,42%
Jun/2023: 33,83 mi (1,53%)
Mai/2023: 33,51 mi (1,53%)