HGBS11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

15/08/2023 17:45

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	2,51 bi	2,25 bi	2,23 bi
Patrimônio líquido	2,26 bi	2,22 bi	2,21 bi
Total dos passivos	250,08 mi	26,34 mi	22,12 mi
Liquidez total	79,62 mi	2,60 mi	7,89 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,95%	1,17%	0,99%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,51 bi

Jun/2023: 2,25 bi Mai/2023: 2,23 bi

Patrimônio líquido 2,26 bi

Jun/2023: 2,22 bi Mai/2023: 2,21 bi

Total dos passivos 250,08 mi

Jun/2023: 26,34 mi Mai/2023: 22,12 mi

Liquidez total 79,62 mi

Jun/2023: 2,60 mi Mai/2023: 7,89 mi

Índice de solvência 9,95%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,17% Mai/2023: 0,99%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Número de cotistas	91.091	91.001	90.010
Valor patrimonial por cota	R$ 226,43	R$ 222,34	R$ 221,02

Número de cotas emitidas 10.000.000

Jun/2023: 10.000.000 Mai/2023: 10.000.000

Número de cotistas 91.091

Jun/2023: 91.001 Mai/2023: 90.010

Valor patrimonial por cota R$ 226,43

Jun/2023: R$ 222,34 Mai/2023: R$ 221,02

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	15,50 mi	14,50 mi	14,50 mi
└─ Por cota	R$ 1,5500	R$ 1,4500	R$ 1,4500
Contas a receber - Aluguéis	18,24 mi	15,13 mi	15,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 15,50 mi

└─ Por cota R$ 1,5500

Jun/2023: 14,50 mi Mai/2023: 14,50 mi

Contas a receber - Aluguéis 18,24 mi

Jun/2023: 15,13 mi Mai/2023: 15,58 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido

2,40 bi

Jun/2023: 2,21 bi Mai/2023: 2,19 bi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Imóveis acabados	1,76 bi 73,44%	1,53 bi 69,19%	1,53 bi 69,83%
Direitos sobre imóveis	1,76 bi 73,44%	1,53 bi 69,19%	1,53 bi 69,83%
Fundos imobiliários	603,22 mi 25,15%	648,28 mi 29,28%	627,31 mi 28,64%
CRI/CRA	33,99 mi 1,42%	33,83 mi 1,53%	33,51 mi 1,53%

Imóveis acabados

1,76 bi 73,44%

Jun/2023: 1,53 bi (69,19%) Mai/2023: 1,53 bi (69,83%)

Direitos sobre imóveis

1,76 bi 73,44%

Jun/2023: 1,53 bi (69,19%) Mai/2023: 1,53 bi (69,83%)

Fundos imobiliários

603,22 mi 25,15%

Jun/2023: 648,28 mi (29,28%) Mai/2023: 627,31 mi (28,64%)

CRI/CRA

33,99 mi 1,42%

Jun/2023: 33,83 mi (1,53%) Mai/2023: 33,51 mi (1,53%)

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