HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 17:58
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,24 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 17,01 mi | 17,52 mi | 22,81 mi |
| Liquidez total | 14,66 mi | 14,60 mi | 14,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,79% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Fev/2023: 2,21 bi
Jan/2023: 2,24 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Fev/2023: 2,19 bi
Jan/2023: 2,21 bi
Total dos passivos
17,01 mi
Fev/2023: 17,52 mi
Jan/2023: 22,81 mi
Liquidez total
14,66 mi
Fev/2023: 14,60 mi
Jan/2023: 14,76 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,79%
Jan/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 90.096 | 90.957 | 91.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 218,96 | R$ 219,18 | R$ 221,39 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Fev/2023: 10.000.000
Jan/2023: 10.000.000
Número de cotistas
90.096
Fev/2023: 90.957
Jan/2023: 91.264
Valor patrimonial por cota
R$ 218,96
Fev/2023: R$ 219,18
Jan/2023: R$ 221,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 14,00 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,83 mi | 13,44 mi | 15,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Fev/2023: 14,00 mi
Jan/2023: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,83 mi
Fev/2023: 13,44 mi
Jan/2023: 15,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Fev/2023: 2,18 bi
Jan/2023: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,53 bi
70,13%
|
1,53 bi
69,97%
|
1,53 bi
69,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,53 bi
70,13%
|
1,53 bi
69,97%
|
1,53 bi
69,16%
|
| Fundos imobiliários |
611,79 mi
28,09%
|
616,84 mi
28,29%
|
642,35 mi
29,12%
|
| CRI/CRA |
38,58 mi
1,77%
|
38,13 mi
1,75%
|
37,81 mi
1,71%
|
Imóveis acabados
1,53 bi
70,13%
Fev/2023: 1,53 bi (69,97%)
Jan/2023: 1,53 bi (69,16%)
Direitos sobre imóveis
1,53 bi
70,13%
Fev/2023: 1,53 bi (69,97%)
Jan/2023: 1,53 bi (69,16%)
Fundos imobiliários
611,79 mi
28,09%
Fev/2023: 616,84 mi (28,29%)
Jan/2023: 642,35 mi (29,12%)
CRI/CRA
38,58 mi
1,77%
Fev/2023: 38,13 mi (1,75%)
Jan/2023: 37,81 mi (1,71%)