HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:44
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 33,89 mi | 25,59 mi | 27,41 mi |
| Liquidez total | 19,26 mi | 21,38 mi | 17,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,17% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,01% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,23 bi
Jul/2022: 2,19 bi
Jun/2022: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Jul/2022: 2,16 bi
Jun/2022: 2,16 bi
Total dos passivos
33,89 mi
Jul/2022: 25,59 mi
Jun/2022: 27,41 mi
Liquidez total
19,26 mi
Jul/2022: 21,38 mi
Jun/2022: 17,89 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,17%
Jun/2022: 1,25%
Alavancagem
0,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 0,03%
Jun/2022: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 81.907 | 81.861 | 81.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 219,51 | R$ 216,32 | R$ 216,20 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jul/2022: 10.000.000
Jun/2022: 10.000.000
Número de cotistas
81.907
Jul/2022: 81.861
Jun/2022: 81.231
Valor patrimonial por cota
R$ 219,51
Jul/2022: R$ 216,32
Jun/2022: R$ 216,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,00 mi | 13,00 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,24 mi | 16,57 mi | 16,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
13,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jul/2022: 13,00 mi
Jun/2022: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,24 mi
Jul/2022: 16,57 mi
Jun/2022: 16,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Jul/2022: 2,15 bi
Jun/2022: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
66,17%
|
1,45 bi
67,54%
|
1,45 bi
67,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
66,17%
|
1,45 bi
67,54%
|
1,45 bi
67,34%
|
| Fundos imobiliários |
702,65 mi
32,00%
|
657,82 mi
30,61%
|
664,11 mi
30,83%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
66,17%
Jul/2022: 1,45 bi (67,54%)
Jun/2022: 1,45 bi (67,34%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
66,17%
Jul/2022: 1,45 bi (67,54%)
Jun/2022: 1,45 bi (67,34%)
Fundos imobiliários
702,65 mi
32,00%
Jul/2022: 657,82 mi (30,61%)
Jun/2022: 664,11 mi (30,83%)