HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,23 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,20 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 31,52 mi | 33,89 mi | 25,59 mi |
| Liquidez total | 23,73 mi | 19,26 mi | 21,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,52% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,01% | 0,01% | 0,03% |
Ativo
2,22 bi
Ago/2022: 2,23 bi
Jul/2022: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Ago/2022: 2,20 bi
Jul/2022: 2,16 bi
Total dos passivos
31,52 mi
Ago/2022: 33,89 mi
Jul/2022: 25,59 mi
Liquidez total
23,73 mi
Ago/2022: 19,26 mi
Jul/2022: 21,38 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,52%
Jul/2022: 1,17%
Alavancagem
0,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 0,01%
Jul/2022: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.482 | 81.907 | 81.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 218,37 | R$ 219,51 | R$ 216,32 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Ago/2022: 10.000.000
Jul/2022: 10.000.000
Número de cotistas
91.482
Ago/2022: 81.907
Jul/2022: 81.861
Valor patrimonial por cota
R$ 218,37
Ago/2022: R$ 219,51
Jul/2022: R$ 216,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,50 mi | 13,00 mi | 13,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,19 mi | 13,24 mi | 16,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Ago/2022: 13,00 mi
Jul/2022: 13,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,19 mi
Ago/2022: 13,24 mi
Jul/2022: 16,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Ago/2022: 2,20 bi
Jul/2022: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
66,89%
|
1,45 bi
66,17%
|
1,45 bi
67,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
66,89%
|
1,45 bi
66,17%
|
1,45 bi
67,54%
|
| Fundos imobiliários |
679,78 mi
31,27%
|
702,65 mi
32,00%
|
657,82 mi
30,61%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
66,89%
Ago/2022: 1,45 bi (66,17%)
Jul/2022: 1,45 bi (67,54%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
66,89%
Ago/2022: 1,45 bi (66,17%)
Jul/2022: 1,45 bi (67,54%)
Fundos imobiliários
679,78 mi
31,27%
Ago/2022: 702,65 mi (32,00%)
Jul/2022: 657,82 mi (30,61%)