HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:48
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,20 bi |
| Total dos passivos | 31,48 mi | 31,52 mi | 33,89 mi |
| Liquidez total | 26,56 mi | 23,73 mi | 19,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,42% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Ativo
2,21 bi
Set/2022: 2,22 bi
Ago/2022: 2,23 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Set/2022: 2,18 bi
Ago/2022: 2,20 bi
Total dos passivos
31,48 mi
Set/2022: 31,52 mi
Ago/2022: 33,89 mi
Liquidez total
26,56 mi
Set/2022: 23,73 mi
Ago/2022: 19,26 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,42%
Ago/2022: 1,52%
Alavancagem
0,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 0,01%
Ago/2022: 0,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.718 | 91.482 | 81.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 218,35 | R$ 218,37 | R$ 219,51 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Set/2022: 10.000.000
Ago/2022: 10.000.000
Número de cotistas
91.718
Set/2022: 91.482
Ago/2022: 81.907
Valor patrimonial por cota
R$ 218,35
Set/2022: R$ 218,37
Ago/2022: R$ 219,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,50 mi | 13,50 mi | 13,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,3500 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,58 mi | 13,19 mi | 13,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Set/2022: 13,50 mi
Ago/2022: 13,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,58 mi
Set/2022: 13,19 mi
Ago/2022: 13,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Set/2022: 2,17 bi
Ago/2022: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,46 bi
66,99%
|
1,45 bi
66,89%
|
1,45 bi
66,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
66,99%
|
1,45 bi
66,89%
|
1,45 bi
66,17%
|
| Fundos imobiliários |
677,55 mi
31,17%
|
679,78 mi
31,27%
|
702,65 mi
32,00%
|
Imóveis acabados
1,46 bi
66,99%
Set/2022: 1,45 bi (66,89%)
Ago/2022: 1,45 bi (66,17%)
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
66,99%
Set/2022: 1,45 bi (66,89%)
Ago/2022: 1,45 bi (66,17%)
Fundos imobiliários
677,55 mi
31,17%
Set/2022: 679,78 mi (31,27%)
Ago/2022: 702,65 mi (32,00%)