HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:02
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,17 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,15 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 26,48 mi | 23,34 mi | 20,59 mi |
| Liquidez total | 26,21 mi | 23,14 mi | 13,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,07% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,19 bi
Jan/2022: 2,17 bi
Dez/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Jan/2022: 2,15 bi
Dez/2021: 2,14 bi
Total dos passivos
26,48 mi
Jan/2022: 23,34 mi
Dez/2021: 20,59 mi
Liquidez total
26,21 mi
Jan/2022: 23,14 mi
Dez/2021: 13,78 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,07%
Dez/2021: 0,95%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 0,03%
Dez/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.758 | 80.577 | 80.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,26 | R$ 215,12 | R$ 214,32 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jan/2022: 10.000.000
Dez/2021: 10.000.000
Número de cotistas
80.758
Jan/2022: 80.577
Dez/2021: 80.452
Valor patrimonial por cota
R$ 216,26
Jan/2022: R$ 215,12
Dez/2021: R$ 214,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,50 mi | 11,50 mi | 11,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,19 mi | 13,75 mi | 19,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jan/2022: 11,50 mi
Dez/2021: 11,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,19 mi
Jan/2022: 13,75 mi
Dez/2021: 19,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Jan/2022: 2,14 bi
Dez/2021: 2,13 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
67,38%
|
1,45 bi
67,79%
|
1,45 bi
68,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
67,38%
|
1,45 bi
67,79%
|
1,45 bi
68,08%
|
| Fundos imobiliários |
663,43 mi
30,86%
|
650,79 mi
30,47%
|
641,49 mi
30,16%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
67,38%
Jan/2022: 1,45 bi (67,79%)
Dez/2021: 1,45 bi (68,08%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
67,38%
Jan/2022: 1,45 bi (67,79%)
Dez/2021: 1,45 bi (68,08%)
Fundos imobiliários
663,43 mi
30,86%
Jan/2022: 650,79 mi (30,47%)
Dez/2021: 641,49 mi (30,16%)