HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
12/01/2022 20:15
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,13 bi | 2,15 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,11 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 20,59 mi | 13,25 mi | 17,75 mi |
| Liquidez total | 13,78 mi | 11,47 mi | 13,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,62% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,04% | 0,04% |
Ativo
2,16 bi
Nov/2021: 2,13 bi
Out/2021: 2,15 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Nov/2021: 2,11 bi
Out/2021: 2,13 bi
Total dos passivos
20,59 mi
Nov/2021: 13,25 mi
Out/2021: 17,75 mi
Liquidez total
13,78 mi
Nov/2021: 11,47 mi
Out/2021: 13,78 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,62%
Out/2021: 0,83%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 0,04%
Out/2021: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.452 | 80.403 | 80.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 214,32 | R$ 211,23 | R$ 212,77 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Nov/2021: 10.000.000
Out/2021: 10.000.000
Número de cotistas
80.452
Nov/2021: 80.403
Out/2021: 80.796
Valor patrimonial por cota
R$ 214,32
Nov/2021: R$ 211,23
Out/2021: R$ 212,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,00 mi | 10,50 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,57 mi | 14,79 mi | 12,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2021: 10,50 mi
Out/2021: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,57 mi
Nov/2021: 14,79 mi
Out/2021: 12,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
2,13 bi
Nov/2021: 2,10 bi
Out/2021: 2,12 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
68,08%
|
1,45 bi
69,04%
|
1,45 bi
68,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
68,08%
|
1,45 bi
69,04%
|
1,45 bi
68,34%
|
| Fundos imobiliários |
641,49 mi
30,16%
|
612,27 mi
29,20%
|
634,30 mi
29,96%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
68,08%
Nov/2021: 1,45 bi (69,04%)
Out/2021: 1,45 bi (68,34%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
68,08%
Nov/2021: 1,45 bi (69,04%)
Out/2021: 1,45 bi (68,34%)
Fundos imobiliários
641,49 mi
30,16%
Nov/2021: 612,27 mi (29,20%)
Out/2021: 634,30 mi (29,96%)