HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
11/02/2022 17:31
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,16 bi | 2,13 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,14 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 23,34 mi | 20,59 mi | 13,25 mi |
| Liquidez total | 23,14 mi | 13,78 mi | 11,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,95% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,04% |
Ativo
2,17 bi
Dez/2021: 2,16 bi
Nov/2021: 2,13 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Dez/2021: 2,14 bi
Nov/2021: 2,11 bi
Total dos passivos
23,34 mi
Dez/2021: 20,59 mi
Nov/2021: 13,25 mi
Liquidez total
23,14 mi
Dez/2021: 13,78 mi
Nov/2021: 11,47 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,95%
Nov/2021: 0,62%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 0,03%
Nov/2021: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.577 | 80.452 | 80.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 215,12 | R$ 214,32 | R$ 211,23 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Dez/2021: 10.000.000
Nov/2021: 10.000.000
Número de cotistas
80.577
Dez/2021: 80.452
Nov/2021: 80.403
Valor patrimonial por cota
R$ 215,12
Dez/2021: R$ 214,32
Nov/2021: R$ 211,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,50 mi | 11,00 mi | 10,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,75 mi | 19,57 mi | 14,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Dez/2021: 11,00 mi
Nov/2021: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,75 mi
Dez/2021: 19,57 mi
Nov/2021: 14,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Dez/2021: 2,13 bi
Nov/2021: 2,10 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
67,79%
|
1,45 bi
68,08%
|
1,45 bi
69,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
67,79%
|
1,45 bi
68,08%
|
1,45 bi
69,04%
|
| Fundos imobiliários |
650,79 mi
30,47%
|
641,49 mi
30,16%
|
612,27 mi
29,20%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
67,79%
Dez/2021: 1,45 bi (68,08%)
Nov/2021: 1,45 bi (69,04%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
67,79%
Dez/2021: 1,45 bi (68,08%)
Nov/2021: 1,45 bi (69,04%)
Fundos imobiliários
650,79 mi
30,47%
Dez/2021: 641,49 mi (30,16%)
Nov/2021: 612,27 mi (29,20%)