HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 28,45 mi | 31,48 mi | 31,52 mi |
| Liquidez total | 15,12 mi | 26,56 mi | 23,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,42% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Ativo
2,20 bi
Out/2022: 2,21 bi
Set/2022: 2,22 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Out/2022: 2,18 bi
Set/2022: 2,18 bi
Total dos passivos
28,45 mi
Out/2022: 31,48 mi
Set/2022: 31,52 mi
Liquidez total
15,12 mi
Out/2022: 26,56 mi
Set/2022: 23,73 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,42%
Set/2022: 1,42%
Alavancagem
0,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 0,01%
Set/2022: 0,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.261 | 91.718 | 91.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,98 | R$ 218,35 | R$ 218,37 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Out/2022: 10.000.000
Set/2022: 10.000.000
Número de cotistas
91.261
Out/2022: 91.718
Set/2022: 91.482
Valor patrimonial por cota
R$ 216,98
Out/2022: R$ 218,35
Set/2022: R$ 218,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 13,50 mi | 13,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,3500 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,82 mi | 13,58 mi | 13,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Out/2022: 13,50 mi
Set/2022: 13,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,82 mi
Out/2022: 13,58 mi
Set/2022: 13,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Out/2022: 2,17 bi
Set/2022: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,46 bi
67,29%
|
1,46 bi
66,99%
|
1,45 bi
66,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
67,29%
|
1,46 bi
66,99%
|
1,45 bi
66,89%
|
| Fundos imobiliários |
669,35 mi
30,88%
|
677,55 mi
31,17%
|
679,78 mi
31,27%
|
Imóveis acabados
1,46 bi
67,29%
Out/2022: 1,46 bi (66,99%)
Set/2022: 1,45 bi (66,89%)
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
67,29%
Out/2022: 1,46 bi (66,99%)
Set/2022: 1,45 bi (66,89%)
Fundos imobiliários
669,35 mi
30,88%
Out/2022: 677,55 mi (31,17%)
Set/2022: 679,78 mi (31,27%)