HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:48
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 25,59 mi | 27,41 mi | 26,57 mi |
| Liquidez total | 21,38 mi | 17,89 mi | 18,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,25% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,19 bi
Jun/2022: 2,19 bi
Mai/2022: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Jun/2022: 2,16 bi
Mai/2022: 2,17 bi
Total dos passivos
25,59 mi
Jun/2022: 27,41 mi
Mai/2022: 26,57 mi
Liquidez total
21,38 mi
Jun/2022: 17,89 mi
Mai/2022: 18,01 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,25%
Mai/2022: 1,21%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 0,03%
Mai/2022: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 81.861 | 81.231 | 80.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,32 | R$ 216,20 | R$ 216,52 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jun/2022: 10.000.000
Mai/2022: 10.000.000
Número de cotistas
81.861
Jun/2022: 81.231
Mai/2022: 80.779
Valor patrimonial por cota
R$ 216,32
Jun/2022: R$ 216,20
Mai/2022: R$ 216,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,00 mi | 14,00 mi | 12,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,4000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,57 mi | 16,44 mi | 12,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jun/2022: 14,00 mi
Mai/2022: 12,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,57 mi
Jun/2022: 16,44 mi
Mai/2022: 12,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Jun/2022: 2,15 bi
Mai/2022: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
67,54%
|
1,45 bi
67,34%
|
1,45 bi
67,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
67,54%
|
1,45 bi
67,34%
|
1,45 bi
67,12%
|
| Fundos imobiliários |
657,82 mi
30,61%
|
664,11 mi
30,83%
|
671,07 mi
31,06%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
67,54%
Jun/2022: 1,45 bi (67,34%)
Mai/2022: 1,45 bi (67,12%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
67,54%
Jun/2022: 1,45 bi (67,34%)
Mai/2022: 1,45 bi (67,12%)
Fundos imobiliários
657,82 mi
30,61%
Jun/2022: 664,11 mi (30,83%)
Mai/2022: 671,07 mi (31,06%)