HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 19:50
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 2,19 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,16 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 23,71 mi | 26,48 mi | 23,34 mi |
| Liquidez total | 19,81 mi | 26,21 mi | 23,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,21% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,18 bi
Fev/2022: 2,19 bi
Jan/2022: 2,17 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Fev/2022: 2,16 bi
Jan/2022: 2,15 bi
Total dos passivos
23,71 mi
Fev/2022: 26,48 mi
Jan/2022: 23,34 mi
Liquidez total
19,81 mi
Fev/2022: 26,21 mi
Jan/2022: 23,14 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,21%
Jan/2022: 1,07%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 0,03%
Jan/2022: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.771 | 80.758 | 80.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 215,26 | R$ 216,26 | R$ 215,12 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Fev/2022: 10.000.000
Jan/2022: 10.000.000
Número de cotistas
80.771
Fev/2022: 80.758
Jan/2022: 80.577
Valor patrimonial por cota
R$ 215,26
Fev/2022: R$ 216,26
Jan/2022: R$ 215,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,50 mi | 11,50 mi | 11,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,21 mi | 11,19 mi | 13,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Fev/2022: 11,50 mi
Jan/2022: 11,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,21 mi
Fev/2022: 11,19 mi
Jan/2022: 13,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Fev/2022: 2,15 bi
Jan/2022: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
67,62%
|
1,45 bi
67,38%
|
1,45 bi
67,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
67,62%
|
1,45 bi
67,38%
|
1,45 bi
67,79%
|
| Fundos imobiliários |
655,35 mi
30,58%
|
663,43 mi
30,86%
|
650,79 mi
30,47%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
67,62%
Fev/2022: 1,45 bi (67,38%)
Jan/2022: 1,45 bi (67,79%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
67,62%
Fev/2022: 1,45 bi (67,38%)
Jan/2022: 1,45 bi (67,79%)
Fundos imobiliários
655,35 mi
30,58%
Fev/2022: 663,43 mi (30,86%)
Jan/2022: 650,79 mi (30,47%)