HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:48
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 bi | 2,17 bi | 2,14 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 2,15 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 19,41 mi | 18,02 mi | 12,24 mi |
| Liquidez total | 9,69 mi | 9,74 mi | 8,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,83% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,03% | 0,04% |
Ativo
2,15 bi
Jul/2021: 2,17 bi
Jun/2021: 2,14 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Jul/2021: 2,15 bi
Jun/2021: 2,13 bi
Total dos passivos
19,41 mi
Jul/2021: 18,02 mi
Jun/2021: 12,24 mi
Liquidez total
9,69 mi
Jul/2021: 9,74 mi
Jun/2021: 8,43 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,83%
Jun/2021: 0,57%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 0,03%
Jun/2021: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.981 | 81.557 | 81.789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 213,38 | R$ 215,12 | R$ 213,13 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jul/2021: 10.000.000
Jun/2021: 10.000.000
Número de cotistas
80.981
Jul/2021: 81.557
Jun/2021: 81.789
Valor patrimonial por cota
R$ 213,38
Jul/2021: R$ 215,12
Jun/2021: R$ 213,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,50 mi | 6,50 mi | 5,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,6500 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,27 mi | 11,97 mi | 8,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2021: 6,50 mi
Jun/2021: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,27 mi
Jul/2021: 11,97 mi
Jun/2021: 8,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
2,13 bi
Jul/2021: 2,15 bi
Jun/2021: 2,12 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
67,82%
|
1,44 bi
67,29%
|
1,44 bi
67,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
67,82%
|
1,44 bi
67,29%
|
1,44 bi
67,95%
|
| Fundos imobiliários |
663,58 mi
31,16%
|
662,11 mi
30,86%
|
641,15 mi
30,18%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
67,82%
Jul/2021: 1,44 bi (67,29%)
Jun/2021: 1,44 bi (67,95%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
67,82%
Jul/2021: 1,44 bi (67,29%)
Jun/2021: 1,44 bi (67,95%)
Fundos imobiliários
663,58 mi
31,16%
Jul/2021: 662,11 mi (30,86%)
Jun/2021: 641,15 mi (30,18%)