HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:01
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,15 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,13 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 20,81 mi | 19,41 mi | 18,02 mi |
| Liquidez total | 9,85 mi | 9,69 mi | 9,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,90% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
Ativo
2,16 bi
Ago/2021: 2,15 bi
Jul/2021: 2,17 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Ago/2021: 2,13 bi
Jul/2021: 2,15 bi
Total dos passivos
20,81 mi
Ago/2021: 19,41 mi
Jul/2021: 18,02 mi
Liquidez total
9,85 mi
Ago/2021: 9,69 mi
Jul/2021: 9,74 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,90%
Jul/2021: 0,83%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 0,04%
Jul/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.882 | 80.981 | 81.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 214,40 | R$ 213,38 | R$ 215,12 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Ago/2021: 10.000.000
Jul/2021: 10.000.000
Número de cotistas
80.882
Ago/2021: 80.981
Jul/2021: 81.557
Valor patrimonial por cota
R$ 214,40
Ago/2021: R$ 213,38
Jul/2021: R$ 215,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,50 mi | 7,50 mi | 6,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,7500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,70 mi | 11,27 mi | 11,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2021: 7,50 mi
Jul/2021: 6,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,70 mi
Ago/2021: 11,27 mi
Jul/2021: 11,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Ago/2021: 2,13 bi
Jul/2021: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
67,48%
|
1,44 bi
67,82%
|
1,44 bi
67,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
67,48%
|
1,44 bi
67,82%
|
1,44 bi
67,29%
|
| Fundos imobiliários |
659,82 mi
30,81%
|
663,58 mi
31,16%
|
662,11 mi
30,86%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
67,48%
Ago/2021: 1,44 bi (67,82%)
Jul/2021: 1,44 bi (67,29%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
67,48%
Ago/2021: 1,44 bi (67,82%)
Jul/2021: 1,44 bi (67,29%)
Fundos imobiliários
659,82 mi
30,81%
Ago/2021: 663,58 mi (31,16%)
Jul/2021: 662,11 mi (30,86%)