HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 18:21
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 bi | 2,16 bi | 2,15 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 2,14 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 17,75 mi | 20,81 mi | 19,41 mi |
| Liquidez total | 13,78 mi | 9,85 mi | 9,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,96% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,03% | 0,04% |
Ativo
2,15 bi
Set/2021: 2,16 bi
Ago/2021: 2,15 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Set/2021: 2,14 bi
Ago/2021: 2,13 bi
Total dos passivos
17,75 mi
Set/2021: 20,81 mi
Ago/2021: 19,41 mi
Liquidez total
13,78 mi
Set/2021: 9,85 mi
Ago/2021: 9,69 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,96%
Ago/2021: 0,90%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 0,03%
Ago/2021: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.796 | 80.882 | 80.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 212,77 | R$ 214,40 | R$ 213,38 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Set/2021: 10.000.000
Ago/2021: 10.000.000
Número de cotistas
80.796
Set/2021: 80.882
Ago/2021: 80.981
Valor patrimonial por cota
R$ 212,77
Set/2021: R$ 214,40
Ago/2021: R$ 213,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,00 mi | 8,50 mi | 7,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,65 mi | 10,70 mi | 11,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2021: 8,50 mi
Ago/2021: 7,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,65 mi
Set/2021: 10,70 mi
Ago/2021: 11,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
2,12 bi
Set/2021: 2,14 bi
Ago/2021: 2,13 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
68,34%
|
1,45 bi
67,48%
|
1,44 bi
67,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
68,34%
|
1,45 bi
67,48%
|
1,44 bi
67,82%
|
| Fundos imobiliários |
634,30 mi
29,96%
|
659,82 mi
30,81%
|
663,58 mi
31,16%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
68,34%
Set/2021: 1,45 bi (67,48%)
Ago/2021: 1,44 bi (67,82%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
68,34%
Set/2021: 1,45 bi (67,48%)
Ago/2021: 1,44 bi (67,82%)
Fundos imobiliários
634,30 mi
29,96%
Set/2021: 659,82 mi (30,81%)
Ago/2021: 663,58 mi (31,16%)