HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:10
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,23 bi | 2,24 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,20 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 24,84 mi | 25,30 mi | 25,24 mi |
| Liquidez total | 40,53 mi | 24,36 mi | 14,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,13% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,23 bi
Jan/2021: 2,23 bi
Dez/2020: 2,24 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Jan/2021: 2,20 bi
Dez/2020: 2,21 bi
Total dos passivos
24,84 mi
Jan/2021: 25,30 mi
Dez/2020: 25,24 mi
Liquidez total
40,53 mi
Jan/2021: 24,36 mi
Dez/2020: 14,87 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,13%
Dez/2020: 1,13%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 0,03%
Dez/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.744 | 80.366 | 79.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 220,42 | R$ 220,43 | R$ 221,03 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jan/2021: 10.000.000
Dez/2020: 10.000.000
Número de cotistas
80.744
Jan/2021: 80.366
Dez/2020: 79.947
Valor patrimonial por cota
R$ 220,42
Jan/2021: R$ 220,43
Dez/2020: R$ 221,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,00 mi | 8,00 mi | 6,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,47 mi | 9,64 mi | 12,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jan/2021: 8,00 mi
Dez/2020: 6,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,47 mi
Jan/2021: 9,64 mi
Dez/2020: 12,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Jan/2021: 2,19 bi
Dez/2020: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
63,76%
|
1,39 bi
63,36%
|
1,39 bi
63,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,39 bi
63,76%
|
1,39 bi
63,36%
|
1,39 bi
63,06%
|
| Fundos imobiliários |
750,64 mi
34,49%
|
764,50 mi
34,91%
|
779,77 mi
35,44%
|
Imóveis acabados
1,39 bi
63,76%
Jan/2021: 1,39 bi (63,36%)
Dez/2020: 1,39 bi (63,06%)
Direitos sobre imóveis
1,39 bi
63,76%
Jan/2021: 1,39 bi (63,36%)
Dez/2020: 1,39 bi (63,06%)
Fundos imobiliários
750,64 mi
34,49%
Jan/2021: 764,50 mi (34,91%)
Dez/2020: 779,77 mi (35,44%)