HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:00
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,20 bi | 2,20 bi |
| Total dos passivos | 18,25 mi | 19,17 mi | 24,84 mi |
| Liquidez total | 9,73 mi | 4,10 mi | 40,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,86% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,22 bi
Mar/2021: 2,22 bi
Fev/2021: 2,23 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Mar/2021: 2,20 bi
Fev/2021: 2,20 bi
Total dos passivos
18,25 mi
Mar/2021: 19,17 mi
Fev/2021: 24,84 mi
Liquidez total
9,73 mi
Mar/2021: 4,10 mi
Fev/2021: 40,53 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,86%
Fev/2021: 1,11%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 0,03%
Fev/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 81.967 | 81.787 | 80.744 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 219,72 | R$ 220,02 | R$ 220,42 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Mar/2021: 10.000.000
Fev/2021: 10.000.000
Número de cotistas
81.967
Mar/2021: 81.787
Fev/2021: 80.744
Valor patrimonial por cota
R$ 219,72
Mar/2021: R$ 220,02
Fev/2021: R$ 220,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,00 mi | 4,00 mi | 8,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,35 mi | 9,94 mi | 8,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mar/2021: 4,00 mi
Fev/2021: 8,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,35 mi
Mar/2021: 9,94 mi
Fev/2021: 8,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
2,19 bi
Mar/2021: 2,19 bi
Fev/2021: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,48 bi
67,41%
|
1,48 bi
67,44%
|
1,39 bi
63,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,48 bi
67,41%
|
1,48 bi
67,44%
|
1,39 bi
63,76%
|
| Fundos imobiliários |
676,34 mi
30,83%
|
675,66 mi
30,82%
|
750,64 mi
34,49%
|
Imóveis acabados
1,48 bi
67,41%
Mar/2021: 1,48 bi (67,44%)
Fev/2021: 1,39 bi (63,76%)
Direitos sobre imóveis
1,48 bi
67,41%
Mar/2021: 1,48 bi (67,44%)
Fev/2021: 1,39 bi (63,76%)
Fundos imobiliários
676,34 mi
30,83%
Mar/2021: 675,66 mi (30,82%)
Fev/2021: 750,64 mi (34,49%)