HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:01
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,20 bi | 2,20 bi |
| Total dos passivos | 16,80 mi | 18,25 mi | 19,17 mi |
| Liquidez total | 7,02 mi | 9,73 mi | 4,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,82% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,21 bi
Abr/2021: 2,22 bi
Mar/2021: 2,22 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Abr/2021: 2,20 bi
Mar/2021: 2,20 bi
Total dos passivos
16,80 mi
Abr/2021: 18,25 mi
Mar/2021: 19,17 mi
Liquidez total
7,02 mi
Abr/2021: 9,73 mi
Mar/2021: 4,10 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,82%
Mar/2021: 0,86%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 0,03%
Mar/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 82.260 | 81.967 | 81.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 219,58 | R$ 219,72 | R$ 220,02 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Abr/2021: 10.000.000
Mar/2021: 10.000.000
Número de cotistas
82.260
Abr/2021: 81.967
Mar/2021: 81.787
Valor patrimonial por cota
R$ 219,58
Abr/2021: R$ 219,72
Mar/2021: R$ 220,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,50 mi | 4,00 mi | 4,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,29 mi | 10,35 mi | 9,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Abr/2021: 4,00 mi
Mar/2021: 4,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,29 mi
Abr/2021: 10,35 mi
Mar/2021: 9,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
2,19 bi
Abr/2021: 2,19 bi
Mar/2021: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,48 bi
67,53%
|
1,48 bi
67,41%
|
1,48 bi
67,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,48 bi
67,53%
|
1,48 bi
67,41%
|
1,48 bi
67,44%
|
| Fundos imobiliários |
672,14 mi
30,68%
|
676,34 mi
30,83%
|
675,66 mi
30,82%
|
Imóveis acabados
1,48 bi
67,53%
Abr/2021: 1,48 bi (67,41%)
Mar/2021: 1,48 bi (67,44%)
Direitos sobre imóveis
1,48 bi
67,53%
Abr/2021: 1,48 bi (67,41%)
Mar/2021: 1,48 bi (67,44%)
Fundos imobiliários
672,14 mi
30,68%
Abr/2021: 676,34 mi (30,83%)
Mar/2021: 675,66 mi (30,82%)