HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 19:56
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,14 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 2,20 bi | 2,20 bi |
| Total dos passivos | 12,24 mi | 16,80 mi | 18,25 mi |
| Liquidez total | 8,43 mi | 7,02 mi | 9,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,76% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,14 bi
Mai/2021: 2,21 bi
Abr/2021: 2,22 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Mai/2021: 2,20 bi
Abr/2021: 2,20 bi
Total dos passivos
12,24 mi
Mai/2021: 16,80 mi
Abr/2021: 18,25 mi
Liquidez total
8,43 mi
Mai/2021: 7,02 mi
Abr/2021: 9,73 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,76%
Abr/2021: 0,82%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 0,03%
Abr/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 81.789 | 82.260 | 81.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 213,13 | R$ 219,58 | R$ 219,72 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Mai/2021: 10.000.000
Abr/2021: 10.000.000
Número de cotistas
81.789
Mai/2021: 82.260
Abr/2021: 81.967
Valor patrimonial por cota
R$ 213,13
Mai/2021: R$ 219,58
Abr/2021: R$ 219,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 3,50 mi | 4,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,3500 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,93 mi | 13,29 mi | 10,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Mai/2021: 3,50 mi
Abr/2021: 4,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,93 mi
Mai/2021: 13,29 mi
Abr/2021: 10,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
2,12 bi
Mai/2021: 2,19 bi
Abr/2021: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
67,95%
|
1,48 bi
67,53%
|
1,48 bi
67,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
67,95%
|
1,48 bi
67,53%
|
1,48 bi
67,41%
|
| Fundos imobiliários |
641,15 mi
30,18%
|
672,14 mi
30,68%
|
676,34 mi
30,83%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
67,95%
Mai/2021: 1,48 bi (67,53%)
Abr/2021: 1,48 bi (67,41%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
67,95%
Mai/2021: 1,48 bi (67,53%)
Abr/2021: 1,48 bi (67,41%)
Fundos imobiliários
641,15 mi
30,18%
Mai/2021: 672,14 mi (30,68%)
Abr/2021: 676,34 mi (30,83%)