HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:03
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,24 bi | 2,30 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,27 bi | 2,26 bi |
| Total dos passivos | 25,24 mi | 25,80 mi | 21,80 mi |
| Liquidez total | 14,87 mi | 19,35 mi | 11,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,12% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,24 bi
Nov/2020: 2,30 bi
Out/2020: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Nov/2020: 2,27 bi
Out/2020: 2,26 bi
Total dos passivos
25,24 mi
Nov/2020: 25,80 mi
Out/2020: 21,80 mi
Liquidez total
14,87 mi
Nov/2020: 19,35 mi
Out/2020: 11,00 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,12%
Out/2020: 0,96%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 0,03%
Out/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 79.947 | 79.222 | 77.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 221,03 | R$ 227,05 | R$ 225,92 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Nov/2020: 10.000.000
Out/2020: 10.000.000
Número de cotistas
79.947
Nov/2020: 79.222
Out/2020: 77.974
Valor patrimonial por cota
R$ 221,03
Nov/2020: R$ 227,05
Out/2020: R$ 225,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,60 mi | 6,00 mi | 4,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6600 | R$ 0,6000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,16 mi | 7,91 mi | 6,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6600
Nov/2020: 6,00 mi
Out/2020: 4,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,16 mi
Nov/2020: 7,91 mi
Out/2020: 6,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Nov/2020: 2,27 bi
Out/2020: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
63,06%
|
1,43 bi
63,24%
|
1,43 bi
63,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,39 bi
63,06%
|
1,43 bi
63,24%
|
1,43 bi
63,38%
|
| Fundos imobiliários |
779,77 mi
35,44%
|
793,62 mi
34,98%
|
793,30 mi
35,05%
|
Imóveis acabados
1,39 bi
63,06%
Nov/2020: 1,43 bi (63,24%)
Out/2020: 1,43 bi (63,38%)
Direitos sobre imóveis
1,39 bi
63,06%
Nov/2020: 1,43 bi (63,24%)
Out/2020: 1,43 bi (63,38%)
Fundos imobiliários
779,77 mi
35,44%
Nov/2020: 793,62 mi (34,98%)
Out/2020: 793,30 mi (35,05%)