HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 18:02
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,24 bi | 2,30 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,21 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 25,30 mi | 25,24 mi | 25,80 mi |
| Liquidez total | 24,36 mi | 14,87 mi | 19,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,13% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,23 bi
Dez/2020: 2,24 bi
Nov/2020: 2,30 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Dez/2020: 2,21 bi
Nov/2020: 2,27 bi
Total dos passivos
25,30 mi
Dez/2020: 25,24 mi
Nov/2020: 25,80 mi
Liquidez total
24,36 mi
Dez/2020: 14,87 mi
Nov/2020: 19,35 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,13%
Nov/2020: 1,12%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 0,03%
Nov/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.366 | 79.947 | 79.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 220,43 | R$ 221,03 | R$ 227,05 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Dez/2020: 10.000.000
Nov/2020: 10.000.000
Número de cotistas
80.366
Dez/2020: 79.947
Nov/2020: 79.222
Valor patrimonial por cota
R$ 220,43
Dez/2020: R$ 221,03
Nov/2020: R$ 227,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,00 mi | 6,60 mi | 6,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,6600 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,64 mi | 12,16 mi | 7,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Dez/2020: 6,60 mi
Nov/2020: 6,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,64 mi
Dez/2020: 12,16 mi
Nov/2020: 7,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
2,19 bi
Dez/2020: 2,20 bi
Nov/2020: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
63,36%
|
1,39 bi
63,06%
|
1,43 bi
63,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,39 bi
63,36%
|
1,39 bi
63,06%
|
1,43 bi
63,24%
|
| Fundos imobiliários |
764,50 mi
34,91%
|
779,77 mi
35,44%
|
793,62 mi
34,98%
|
Imóveis acabados
1,39 bi
63,36%
Dez/2020: 1,39 bi (63,06%)
Nov/2020: 1,43 bi (63,24%)
Direitos sobre imóveis
1,39 bi
63,36%
Dez/2020: 1,39 bi (63,06%)
Nov/2020: 1,43 bi (63,24%)
Fundos imobiliários
764,50 mi
34,91%
Dez/2020: 779,77 mi (35,44%)
Nov/2020: 793,62 mi (34,98%)