HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 20:26
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,13 bi | 2,15 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,13 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 13,25 mi | 17,75 mi | 20,81 mi |
| Liquidez total | 11,47 mi | 13,78 mi | 9,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,83% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
Ativo
2,13 bi
Out/2021: 2,15 bi
Set/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Out/2021: 2,13 bi
Set/2021: 2,14 bi
Total dos passivos
13,25 mi
Out/2021: 17,75 mi
Set/2021: 20,81 mi
Liquidez total
11,47 mi
Out/2021: 13,78 mi
Set/2021: 9,85 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,83%
Set/2021: 0,96%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 0,04%
Set/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.403 | 80.796 | 80.882 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 211,23 | R$ 212,77 | R$ 214,40 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Out/2021: 10.000.000
Set/2021: 10.000.000
Número de cotistas
80.403
Out/2021: 80.796
Set/2021: 80.882
Valor patrimonial por cota
R$ 211,23
Out/2021: R$ 212,77
Set/2021: R$ 214,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,50 mi | 9,00 mi | 8,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,79 mi | 12,65 mi | 10,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Out/2021: 9,00 mi
Set/2021: 8,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,79 mi
Out/2021: 12,65 mi
Set/2021: 10,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Out/2021: 2,12 bi
Set/2021: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,45 bi
69,04%
|
1,45 bi
68,34%
|
1,45 bi
67,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
69,04%
|
1,45 bi
68,34%
|
1,45 bi
67,48%
|
| Fundos imobiliários |
612,27 mi
29,20%
|
634,30 mi
29,96%
|
659,82 mi
30,81%
|
Imóveis acabados
1,45 bi
69,04%
Out/2021: 1,45 bi (68,34%)
Set/2021: 1,45 bi (67,48%)
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
69,04%
Out/2021: 1,45 bi (68,34%)
Set/2021: 1,45 bi (67,48%)
Fundos imobiliários
612,27 mi
29,20%
Out/2021: 634,30 mi (29,96%)
Set/2021: 659,82 mi (30,81%)