HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:01
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,14 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,13 bi | 2,20 bi |
| Total dos passivos | 18,02 mi | 12,24 mi | 16,80 mi |
| Liquidez total | 9,74 mi | 8,43 mi | 7,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,57% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
Ativo
2,17 bi
Jun/2021: 2,14 bi
Mai/2021: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Jun/2021: 2,13 bi
Mai/2021: 2,20 bi
Total dos passivos
18,02 mi
Jun/2021: 12,24 mi
Mai/2021: 16,80 mi
Liquidez total
9,74 mi
Jun/2021: 8,43 mi
Mai/2021: 7,02 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,57%
Mai/2021: 0,76%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 0,04%
Mai/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 81.557 | 81.789 | 82.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 215,12 | R$ 213,13 | R$ 219,58 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jun/2021: 10.000.000
Mai/2021: 10.000.000
Número de cotistas
81.557
Jun/2021: 81.789
Mai/2021: 82.260
Valor patrimonial por cota
R$ 215,12
Jun/2021: R$ 213,13
Mai/2021: R$ 219,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,50 mi | 5,00 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,5000 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,97 mi | 8,93 mi | 13,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2021: 5,00 mi
Mai/2021: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,97 mi
Jun/2021: 8,93 mi
Mai/2021: 13,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Jun/2021: 2,12 bi
Mai/2021: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
67,29%
|
1,44 bi
67,95%
|
1,48 bi
67,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
67,29%
|
1,44 bi
67,95%
|
1,48 bi
67,53%
|
| Fundos imobiliários |
662,11 mi
30,86%
|
641,15 mi
30,18%
|
672,14 mi
30,68%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
67,29%
Jun/2021: 1,44 bi (67,95%)
Mai/2021: 1,48 bi (67,53%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
67,29%
Jun/2021: 1,44 bi (67,95%)
Mai/2021: 1,48 bi (67,53%)
Fundos imobiliários
662,11 mi
30,86%
Jun/2021: 641,15 mi (30,18%)
Mai/2021: 672,14 mi (30,68%)