HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:00
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,23 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,20 bi | 2,20 bi |
| Total dos passivos | 19,17 mi | 24,84 mi | 25,30 mi |
| Liquidez total | 4,10 mi | 40,53 mi | 24,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 1,11% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,22 bi
Fev/2021: 2,23 bi
Jan/2021: 2,23 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Fev/2021: 2,20 bi
Jan/2021: 2,20 bi
Total dos passivos
19,17 mi
Fev/2021: 24,84 mi
Jan/2021: 25,30 mi
Liquidez total
4,10 mi
Fev/2021: 40,53 mi
Jan/2021: 24,36 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,11%
Jan/2021: 1,13%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 0,03%
Jan/2021: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 81.787 | 80.744 | 80.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 220,02 | R$ 220,42 | R$ 220,43 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Fev/2021: 10.000.000
Jan/2021: 10.000.000
Número de cotistas
81.787
Fev/2021: 80.744
Jan/2021: 80.366
Valor patrimonial por cota
R$ 220,02
Fev/2021: R$ 220,42
Jan/2021: R$ 220,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,00 mi | 8,00 mi | 8,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,94 mi | 8,47 mi | 9,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Fev/2021: 8,00 mi
Jan/2021: 8,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,94 mi
Fev/2021: 8,47 mi
Jan/2021: 9,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
2,19 bi
Fev/2021: 2,18 bi
Jan/2021: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,48 bi
67,44%
|
1,39 bi
63,76%
|
1,39 bi
63,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,48 bi
67,44%
|
1,39 bi
63,76%
|
1,39 bi
63,36%
|
| Fundos imobiliários |
675,66 mi
30,82%
|
750,64 mi
34,49%
|
764,50 mi
34,91%
|
Imóveis acabados
1,48 bi
67,44%
Fev/2021: 1,39 bi (63,76%)
Jan/2021: 1,39 bi (63,36%)
Direitos sobre imóveis
1,48 bi
67,44%
Fev/2021: 1,39 bi (63,76%)
Jan/2021: 1,39 bi (63,36%)
Fundos imobiliários
675,66 mi
30,82%
Fev/2021: 750,64 mi (34,49%)
Jan/2021: 764,50 mi (34,91%)