HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:41
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,30 bi | 2,27 bi | 2,30 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,25 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 25,76 mi | 20,99 mi | 26,43 mi |
| Liquidez total | 15,81 mi | 17,25 mi | 25,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,92% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,30 bi
Jul/2020: 2,27 bi
Jun/2020: 2,30 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Jul/2020: 2,25 bi
Jun/2020: 2,27 bi
Total dos passivos
25,76 mi
Jul/2020: 20,99 mi
Jun/2020: 26,43 mi
Liquidez total
15,81 mi
Jul/2020: 17,25 mi
Jun/2020: 25,83 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,92%
Jun/2020: 1,15%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 0,03%
Jun/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 72.851 | 70.077 | 67.436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 227,48 | R$ 225,22 | R$ 226,94 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jul/2020: 10.000.000
Jun/2020: 10.000.000
Número de cotistas
72.851
Jul/2020: 70.077
Jun/2020: 67.436
Valor patrimonial por cota
R$ 227,48
Jul/2020: R$ 225,22
Jun/2020: R$ 226,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,50 mi | 2,50 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,24 mi | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,2500
Jul/2020: 2,50 mi
Jun/2020: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,24 mi
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Jul/2020: 2,26 bi
Jun/2020: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
62,84%
|
1,43 bi
63,54%
|
1,43 bi
63,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
62,84%
|
1,43 bi
63,54%
|
1,43 bi
63,12%
|
| Fundos imobiliários |
824,18 mi
36,12%
|
799,40 mi
35,44%
|
814,46 mi
35,88%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
62,84%
Jul/2020: 1,43 bi (63,54%)
Jun/2020: 1,43 bi (63,12%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
62,84%
Jul/2020: 1,43 bi (63,54%)
Jun/2020: 1,43 bi (63,12%)
Fundos imobiliários
824,18 mi
36,12%
Jul/2020: 799,40 mi (35,44%)
Jun/2020: 814,46 mi (35,88%)