HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:41
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,30 bi | 2,30 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 25,08 mi | 25,76 mi | 20,99 mi |
| Liquidez total | 12,69 mi | 15,81 mi | 17,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,12% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,30 bi
Ago/2020: 2,30 bi
Jul/2020: 2,27 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Ago/2020: 2,27 bi
Jul/2020: 2,25 bi
Total dos passivos
25,08 mi
Ago/2020: 25,76 mi
Jul/2020: 20,99 mi
Liquidez total
12,69 mi
Ago/2020: 15,81 mi
Jul/2020: 17,25 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,12%
Jul/2020: 0,92%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 0,03%
Jul/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 75.973 | 72.851 | 70.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 227,41 | R$ 227,48 | R$ 225,22 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Ago/2020: 10.000.000
Jul/2020: 10.000.000
Número de cotistas
75.973
Ago/2020: 72.851
Jul/2020: 70.077
Valor patrimonial por cota
R$ 227,41
Ago/2020: R$ 227,48
Jul/2020: R$ 225,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,00 mi | 2,50 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,95 mi | 3,24 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Ago/2020: 2,50 mi
Jul/2020: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,95 mi
Ago/2020: 3,24 mi
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Ago/2020: 2,28 bi
Jul/2020: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
62,89%
|
1,43 bi
62,84%
|
1,43 bi
63,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
62,89%
|
1,43 bi
62,84%
|
1,43 bi
63,54%
|
| Fundos imobiliários |
816,78 mi
35,82%
|
824,18 mi
36,12%
|
799,40 mi
35,44%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
62,89%
Ago/2020: 1,43 bi (62,84%)
Jul/2020: 1,43 bi (63,54%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
62,89%
Ago/2020: 1,43 bi (62,84%)
Jul/2020: 1,43 bi (63,54%)
Fundos imobiliários
816,78 mi
35,82%
Ago/2020: 824,18 mi (36,12%)
Jul/2020: 799,40 mi (35,44%)