HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:12
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,30 bi | 2,30 bi |
| Patrimônio líquido | 2,26 bi | 2,27 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 21,80 mi | 25,08 mi | 25,76 mi |
| Liquidez total | 11,00 mi | 12,69 mi | 15,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,09% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,28 bi
Set/2020: 2,30 bi
Ago/2020: 2,30 bi
Patrimônio líquido
2,26 bi
Set/2020: 2,27 bi
Ago/2020: 2,27 bi
Total dos passivos
21,80 mi
Set/2020: 25,08 mi
Ago/2020: 25,76 mi
Liquidez total
11,00 mi
Set/2020: 12,69 mi
Ago/2020: 15,81 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,09%
Ago/2020: 1,12%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 0,03%
Ago/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 77.974 | 75.973 | 72.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 225,92 | R$ 227,41 | R$ 227,48 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Set/2020: 10.000.000
Ago/2020: 10.000.000
Número de cotistas
77.974
Set/2020: 75.973
Ago/2020: 72.851
Valor patrimonial por cota
R$ 225,92
Set/2020: R$ 227,41
Ago/2020: R$ 227,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,00 mi | 3,00 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,3000 | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,79 mi | 5,95 mi | 3,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Set/2020: 3,00 mi
Ago/2020: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,79 mi
Set/2020: 5,95 mi
Ago/2020: 3,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Set/2020: 2,28 bi
Ago/2020: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
63,38%
|
1,43 bi
62,89%
|
1,43 bi
62,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
63,38%
|
1,43 bi
62,89%
|
1,43 bi
62,84%
|
| Fundos imobiliários |
793,30 mi
35,05%
|
816,78 mi
35,82%
|
824,18 mi
36,12%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
63,38%
Set/2020: 1,43 bi (62,89%)
Ago/2020: 1,43 bi (62,84%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
63,38%
Set/2020: 1,43 bi (62,89%)
Ago/2020: 1,43 bi (62,84%)
Fundos imobiliários
793,30 mi
35,05%
Set/2020: 816,78 mi (35,82%)
Ago/2020: 824,18 mi (36,12%)