HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 17:03
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,46 bi | 2,69 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,38 bi | 2,40 bi | 2,42 bi |
| Total dos passivos | 80,88 mi | 284,00 mi | 74,03 mi |
| Liquidez total | 51,16 mi | 338,41 mi | 415,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,29% | 10,56% | 2,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 6,03% | - |
Ativo
2,46 bi
Jan/2020: 2,69 bi
Dez/2019: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,38 bi
Jan/2020: 2,40 bi
Dez/2019: 2,42 bi
Total dos passivos
80,88 mi
Jan/2020: 284,00 mi
Dez/2019: 74,03 mi
Liquidez total
51,16 mi
Jan/2020: 338,41 mi
Dez/2019: 415,17 mi
Índice de solvência
3,29%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 10,56%
Dez/2019: 2,97%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 6,03%
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 59.458 | 57.016 | 51.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 238,02 | R$ 240,43 | R$ 241,94 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jan/2020: 10.000.000
Dez/2019: 10.000.000
Número de cotistas
59.458
Jan/2020: 57.016
Dez/2019: 51.087
Valor patrimonial por cota
R$ 238,02
Jan/2020: R$ 240,43
Dez/2019: R$ 241,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 14,00 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4001 | R$ 1,4001 | R$ 1,4001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,70 mi | 10,86 mi | 14,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4001
Jan/2020: 14,00 mi
Dez/2019: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,70 mi
Jan/2020: 10,86 mi
Dez/2019: 14,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Jan/2020: 2,33 bi
Dez/2019: 2,06 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
59,58%
|
1,43 bi
61,38%
|
1,28 bi
62,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
59,58%
|
1,43 bi
61,38%
|
1,28 bi
62,27%
|
| Fundos imobiliários |
938,69 mi
39,10%
|
867,84 mi
37,26%
|
756,93 mi
36,70%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
59,58%
Jan/2020: 1,43 bi (61,38%)
Dez/2019: 1,28 bi (62,27%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
59,58%
Jan/2020: 1,43 bi (61,38%)
Dez/2019: 1,28 bi (62,27%)
Fundos imobiliários
938,69 mi
39,10%
Jan/2020: 867,84 mi (37,26%)
Dez/2019: 756,93 mi (36,70%)