HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:20
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,25 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,25 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 19,45 mi | 19,20 mi | 21,49 mi |
| Liquidez total | 31,34 mi | 38,47 mi | 42,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,85% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,27 bi
Abr/2020: 2,27 bi
Mar/2020: 2,25 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Abr/2020: 2,25 bi
Mar/2020: 2,22 bi
Total dos passivos
19,45 mi
Abr/2020: 19,20 mi
Mar/2020: 21,49 mi
Liquidez total
31,34 mi
Abr/2020: 38,47 mi
Mar/2020: 42,22 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,85%
Mar/2020: 0,96%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 0,03%
Mar/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 63.967 | 62.439 | 60.628 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 224,65 | R$ 224,68 | R$ 222,47 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Abr/2020: 10.000.000
Mar/2020: 10.000.000
Número de cotistas
63.967
Abr/2020: 62.439
Mar/2020: 60.628
Valor patrimonial por cota
R$ 224,65
Abr/2020: R$ 224,68
Mar/2020: R$ 222,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,50 mi | 3,50 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3502 | R$ 0,3502 | R$ 0,9001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 481.516,77 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,3502
Abr/2020: 3,50 mi
Mar/2020: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: 481.516,77
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
2,23 bi
Abr/2020: 2,23 bi
Mar/2020: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
64,12%
|
1,43 bi
64,30%
|
1,43 bi
64,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
64,12%
|
1,43 bi
64,30%
|
1,43 bi
64,98%
|
| Fundos imobiliários |
779,47 mi
34,89%
|
772,91 mi
34,70%
|
739,80 mi
33,58%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
64,12%
Abr/2020: 1,43 bi (64,30%)
Mar/2020: 1,43 bi (64,98%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
64,12%
Abr/2020: 1,43 bi (64,30%)
Mar/2020: 1,43 bi (64,98%)
Fundos imobiliários
779,47 mi
34,89%
Abr/2020: 772,91 mi (34,70%)
Mar/2020: 739,80 mi (33,58%)