HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:45
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,30 bi | 2,27 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,25 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 26,43 mi | 19,45 mi | 19,20 mi |
| Liquidez total | 25,83 mi | 31,34 mi | 38,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 0,86% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,30 bi
Mai/2020: 2,27 bi
Abr/2020: 2,27 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Mai/2020: 2,25 bi
Abr/2020: 2,25 bi
Total dos passivos
26,43 mi
Mai/2020: 19,45 mi
Abr/2020: 19,20 mi
Liquidez total
25,83 mi
Mai/2020: 31,34 mi
Abr/2020: 38,47 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,86%
Abr/2020: 0,85%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 0,03%
Abr/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 67.436 | 63.967 | 62.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 226,94 | R$ 224,65 | R$ 224,68 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Mai/2020: 10.000.000
Abr/2020: 10.000.000
Número de cotistas
67.436
Mai/2020: 63.967
Abr/2020: 62.439
Valor patrimonial por cota
R$ 226,94
Mai/2020: R$ 224,65
Abr/2020: R$ 224,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,50 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3502 | R$ 0,3502 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Mai/2020: 3,50 mi
Abr/2020: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Mai/2020: 2,23 bi
Abr/2020: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
63,12%
|
1,43 bi
64,12%
|
1,43 bi
64,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
63,12%
|
1,43 bi
64,12%
|
1,43 bi
64,30%
|
| Fundos imobiliários |
814,46 mi
35,88%
|
779,47 mi
34,89%
|
772,91 mi
34,70%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
63,12%
Mai/2020: 1,43 bi (64,12%)
Abr/2020: 1,43 bi (64,30%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
63,12%
Mai/2020: 1,43 bi (64,12%)
Abr/2020: 1,43 bi (64,30%)
Fundos imobiliários
814,46 mi
35,88%
Mai/2020: 779,47 mi (34,89%)
Abr/2020: 772,91 mi (34,70%)