HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 18:00
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,31 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,42 bi | 2,25 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 74,03 mi | 68,82 mi | 62,25 mi |
| Liquidez total | 415,17 mi | 688,94 mi | 692,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,97% | 2,97% | 2,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,49 bi
Nov/2019: 2,31 bi
Out/2019: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,42 bi
Nov/2019: 2,25 bi
Out/2019: 2,22 bi
Total dos passivos
74,03 mi
Nov/2019: 68,82 mi
Out/2019: 62,25 mi
Liquidez total
415,17 mi
Nov/2019: 688,94 mi
Out/2019: 692,87 mi
Índice de solvência
2,97%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 2,97%
Out/2019: 2,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 51.087 | 44.981 | 41.046 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 241,94 | R$ 224,59 | R$ 222,14 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Nov/2019: 10.000.000
Out/2019: 10.000.000
Número de cotistas
51.087
Nov/2019: 44.981
Out/2019: 41.046
Valor patrimonial por cota
R$ 241,94
Nov/2019: R$ 224,59
Out/2019: R$ 222,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 14,00 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4001 | R$ 1,4001 | R$ 1,4001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,03 mi | 9,40 mi | 9,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4001
Nov/2019: 14,00 mi
Out/2019: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,03 mi
Nov/2019: 9,40 mi
Out/2019: 9,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Nov/2019: 1,61 bi
Out/2019: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,28 bi
62,27%
|
927,48 mi
57,65%
|
877,86 mi
55,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
62,27%
|
927,48 mi
57,65%
|
877,86 mi
55,57%
|
| Fundos imobiliários |
756,93 mi
36,70%
|
660,35 mi
41,04%
|
681,06 mi
43,11%
|
Imóveis acabados
1,28 bi
62,27%
Nov/2019: 927,48 mi (57,65%)
Out/2019: 877,86 mi (55,57%)
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
62,27%
Nov/2019: 927,48 mi (57,65%)
Out/2019: 877,86 mi (55,57%)
Fundos imobiliários
756,93 mi
36,70%
Nov/2019: 660,35 mi (41,04%)
Out/2019: 681,06 mi (43,11%)