HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 18:21
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,30 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,27 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 20,99 mi | 26,43 mi | 19,45 mi |
| Liquidez total | 17,25 mi | 25,83 mi | 31,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,15% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
2,27 bi
Jun/2020: 2,30 bi
Mai/2020: 2,27 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Jun/2020: 2,27 bi
Mai/2020: 2,25 bi
Total dos passivos
20,99 mi
Jun/2020: 26,43 mi
Mai/2020: 19,45 mi
Liquidez total
17,25 mi
Jun/2020: 25,83 mi
Mai/2020: 31,34 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,15%
Mai/2020: 0,86%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 0,03%
Mai/2020: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 70.077 | 67.436 | 63.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 225,22 | R$ 226,94 | R$ 224,65 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jun/2020: 10.000.000
Mai/2020: 10.000.000
Número de cotistas
70.077
Jun/2020: 67.436
Mai/2020: 63.967
Valor patrimonial por cota
R$ 225,22
Jun/2020: R$ 226,94
Mai/2020: R$ 224,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,50 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3502 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,2500
Jun/2020: 3,50 mi
Mai/2020: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Jun/2020: 2,27 bi
Mai/2020: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
63,54%
|
1,43 bi
63,12%
|
1,43 bi
64,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
63,54%
|
1,43 bi
63,12%
|
1,43 bi
64,12%
|
| Fundos imobiliários |
799,40 mi
35,44%
|
814,46 mi
35,88%
|
779,47 mi
34,89%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
63,54%
Jun/2020: 1,43 bi (63,12%)
Mai/2020: 1,43 bi (64,12%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
63,54%
Jun/2020: 1,43 bi (63,12%)
Mai/2020: 1,43 bi (64,12%)
Fundos imobiliários
799,40 mi
35,44%
Jun/2020: 814,46 mi (35,88%)
Mai/2020: 779,47 mi (34,89%)