HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:45
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,94 bi | 1,53 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,45 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 478,35 mi | 74,98 mi | 64,43 mi |
| Liquidez total | 372,13 mi | 29,19 mi | 54,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,72% | 4,90% | 4,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,56% | 0,54% |
Ativo
1,94 bi
Jul/2019: 1,53 bi
Jun/2019: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Jul/2019: 1,45 bi
Jun/2019: 1,50 bi
Total dos passivos
478,35 mi
Jul/2019: 74,98 mi
Jun/2019: 64,43 mi
Liquidez total
372,13 mi
Jul/2019: 29,19 mi
Jun/2019: 54,45 mi
Índice de solvência
24,72%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 4,90%
Jun/2019: 4,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 0,56%
Jun/2019: 0,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.718.650 | 6.718.650 | 6.718.650 |
| Número de cotistas | 34.211 | 30.037 | 26.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,86 | R$ 216,46 | R$ 223,30 |
Número de cotas emitidas
6.718.650
Jul/2019: 6.718.650
Jun/2019: 6.718.650
Número de cotistas
34.211
Jul/2019: 30.037
Jun/2019: 26.633
Valor patrimonial por cota
R$ 216,86
Jul/2019: R$ 216,46
Jun/2019: R$ 223,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,89 mi | 9,41 mi | 13,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4725 | R$ 1,4000 | R$ 2,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,53 mi | 8,39 mi | 8,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,4725
Jul/2019: 9,41 mi
Jun/2019: 13,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,53 mi
Jul/2019: 8,39 mi
Jun/2019: 8,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Jul/2019: 1,49 bi
Jun/2019: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
816,35 mi
52,56%
|
814,11 mi
54,63%
|
846,55 mi
56,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
816,35 mi
52,56%
|
814,11 mi
54,63%
|
846,55 mi
56,43%
|
| Fundos imobiliários |
630,99 mi
40,63%
|
550,22 mi
36,92%
|
515,41 mi
34,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,00 mi
3,48%
|
54,00 mi
3,62%
|
54,00 mi
3,60%
|
Imóveis acabados
816,35 mi
52,56%
Jul/2019: 814,11 mi (54,63%)
Jun/2019: 846,55 mi (56,43%)
Direitos sobre imóveis
816,35 mi
52,56%
Jul/2019: 814,11 mi (54,63%)
Jun/2019: 846,55 mi (56,43%)
Fundos imobiliários
630,99 mi
40,63%
Jul/2019: 550,22 mi (36,92%)
Jun/2019: 515,41 mi (34,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,00 mi
3,48%
Jul/2019: 54,00 mi (3,62%)
Jun/2019: 54,00 mi (3,60%)