HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 17:26
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 1,94 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,46 bi | 1,45 bi |
| Total dos passivos | 818,04 mi | 478,35 mi | 74,98 mi |
| Liquidez total | 654,95 mi | 372,13 mi | 29,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,95% | 24,72% | 4,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,56% |
Ativo
2,28 bi
Ago/2019: 1,94 bi
Jul/2019: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Ago/2019: 1,46 bi
Jul/2019: 1,45 bi
Total dos passivos
818,04 mi
Ago/2019: 478,35 mi
Jul/2019: 74,98 mi
Liquidez total
654,95 mi
Ago/2019: 372,13 mi
Jul/2019: 29,19 mi
Índice de solvência
35,95%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 24,72%
Jul/2019: 4,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: 0,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.718.650 | 6.718.650 | 6.718.650 |
| Número de cotistas | 37.552 | 34.211 | 30.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,93 | R$ 216,86 | R$ 216,46 |
Número de cotas emitidas
6.718.650
Ago/2019: 6.718.650
Jul/2019: 6.718.650
Número de cotistas
37.552
Ago/2019: 34.211
Jul/2019: 30.037
Valor patrimonial por cota
R$ 216,93
Ago/2019: R$ 216,86
Jul/2019: R$ 216,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,70 mi | 9,89 mi | 9,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7412 | R$ 1,4725 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,18 mi | 8,53 mi | 8,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,7412
Ago/2019: 9,89 mi
Jul/2019: 9,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,18 mi
Ago/2019: 8,53 mi
Jul/2019: 8,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Ago/2019: 1,55 bi
Jul/2019: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
817,74 mi
50,80%
|
816,35 mi
52,56%
|
814,11 mi
54,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
817,74 mi
50,80%
|
816,35 mi
52,56%
|
814,11 mi
54,63%
|
| Fundos imobiliários |
686,35 mi
42,64%
|
630,99 mi
40,63%
|
550,22 mi
36,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,00 mi
3,35%
|
54,00 mi
3,48%
|
54,00 mi
3,62%
|
Imóveis acabados
817,74 mi
50,80%
Ago/2019: 816,35 mi (52,56%)
Jul/2019: 814,11 mi (54,63%)
Direitos sobre imóveis
817,74 mi
50,80%
Ago/2019: 816,35 mi (52,56%)
Jul/2019: 814,11 mi (54,63%)
Fundos imobiliários
686,35 mi
42,64%
Ago/2019: 630,99 mi (40,63%)
Jul/2019: 550,22 mi (36,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,00 mi
3,35%
Ago/2019: 54,00 mi (3,48%)
Jul/2019: 54,00 mi (3,62%)