HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:43
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,28 bi | 1,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 1,46 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 62,25 mi | 818,04 mi | 478,35 mi |
| Liquidez total | 692,87 mi | 654,95 mi | 372,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,73% | 35,95% | 24,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,28 bi
Set/2019: 2,28 bi
Ago/2019: 1,94 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Set/2019: 1,46 bi
Ago/2019: 1,46 bi
Total dos passivos
62,25 mi
Set/2019: 818,04 mi
Ago/2019: 478,35 mi
Liquidez total
692,87 mi
Set/2019: 654,95 mi
Ago/2019: 372,13 mi
Índice de solvência
2,73%
Passivos / Ativo
Set/2019: 35,95%
Ago/2019: 24,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 6.718.650 | 6.718.650 |
| Número de cotistas | 41.046 | 37.552 | 34.211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 222,14 | R$ 216,93 | R$ 216,86 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Set/2019: 6.718.650
Ago/2019: 6.718.650
Número de cotistas
41.046
Set/2019: 37.552
Ago/2019: 34.211
Valor patrimonial por cota
R$ 222,14
Set/2019: R$ 216,93
Ago/2019: R$ 216,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 11,70 mi | 9,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4001 | R$ 1,7412 | R$ 1,4725 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,22 mi | 9,18 mi | 8,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4001
Set/2019: 11,70 mi
Ago/2019: 9,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,22 mi
Set/2019: 9,18 mi
Ago/2019: 8,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Set/2019: 1,61 bi
Ago/2019: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
877,86 mi
55,57%
|
817,74 mi
50,80%
|
816,35 mi
52,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
877,86 mi
55,57%
|
817,74 mi
50,80%
|
816,35 mi
52,56%
|
| Fundos imobiliários |
681,06 mi
43,11%
|
686,35 mi
42,64%
|
630,99 mi
40,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
54,00 mi
3,35%
|
54,00 mi
3,48%
|
Imóveis acabados
877,86 mi
55,57%
Set/2019: 817,74 mi (50,80%)
Ago/2019: 816,35 mi (52,56%)
Direitos sobre imóveis
877,86 mi
55,57%
Set/2019: 817,74 mi (50,80%)
Ago/2019: 816,35 mi (52,56%)
Fundos imobiliários
681,06 mi
43,11%
Set/2019: 686,35 mi (42,64%)
Ago/2019: 630,99 mi (40,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2019: 54,00 mi (3,35%)
Ago/2019: 54,00 mi (3,48%)